| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 302.00 | 415 375.00 | 19 927.00 | 435 302.00 |
AH Fonds commercial | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 126.00 | 717 127.00 | 94 999.00 | 812 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 615.00 | 1 114 891.00 | 989 724.00 | 2 104 615.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 043.00 | | 83 043.00 | 83 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 545.00 | 2 247 392.00 | 1 262 153.00 | 3 509 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 947 607.00 | 93 366.00 | 16 854 241.00 | 16 947 607.00 |
BZ Autres créances | 3 033 872.00 | | 3 033 872.00 | 3 033 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 196 681.00 | | 196 681.00 | 196 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 601.00 | | 114 601.00 | 114 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 292 922.00 | 93 366.00 | 20 199 556.00 | 20 292 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 802 467.00 | 2 340 758.00 | 21 461 708.00 | 23 802 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 511.00 | 153 511.00 | | 153 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
DG Autres réserves | 2 059 837.00 | 1 563 216.00 | | 2 059 837.00 |
DH Report à nouveau | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 067.00 | 496 621.00 | | 1 409 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 669 751.00 | 2 260 684.00 | | 3 669 751.00 |
DP Provisions pour risques | 146 926.00 | 520 635.00 | | 146 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 953.00 | 21 200.00 | | 70 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 879.00 | 541 835.00 | | 217 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 800.00 | 27 426.00 | | 92 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 142.00 | 87 233.00 | | 86 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 915 052.00 | 5 704 743.00 | | 5 915 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 925 621.00 | 6 849 789.00 | | 6 925 621.00 |
EA Autres dettes | 1 334 050.00 | 3 491 882.00 | | 1 334 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 220 414.00 | 1 158 150.00 | | 3 220 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 574 078.00 | 17 319 223.00 | | 17 574 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 461 708.00 | 20 121 742.00 | | 21 461 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 256.00 | | 549 256.00 | 549 256.00 |
FD Production vendue biens | 1 835 790.00 | | 1 835 790.00 | 1 835 790.00 |
FG Production vendue services | 38 681 762.00 | 10 002 798.00 | 48 684 560.00 | 38 681 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 066 808.00 | 10 002 798.00 | 51 069 606.00 | 41 066 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 097 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 995 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 105 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 861 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 399 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 847.00 | |
GE Autres charges | | | 46 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 781 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 315 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 091 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 699 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 155.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095.00 | 155.00 | | 4 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 095.00 | 7 784.00 | | -4 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 859.00 | -59 016.00 | | 285 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 194 434.00 | 49 336 196.00 | | 53 194 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 785 367.00 | 48 839 575.00 | | 51 785 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409 067.00 | 496 621.00 | | 1 409 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 188 716.00 | | 672 591.00 | 4 188 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 829 597.00 | 83 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351 762.00 | 3 509 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 792.00 | 509 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510 372.00 | 2 916 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 811.00 | | 21 742.00 | 499 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 747.00 | | 650 366.00 | 2 776 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 158.00 | | 483.00 | 912 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 397.00 | 326 386.00 | 58 390.00 | 1 979 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 280.00 | 13 095.00 | | 402 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 117.00 | 313 291.00 | 58 390.00 | 1 577 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 835.00 | 226 679.00 | 550 635.00 | 541 835.00 |
6T Sur comptes clients | 479 655.00 | | 386 289.00 | 479 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 091 879.00 | | 1 091 679.00 | 1 091 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400 375.00 | | 2 307 009.00 | 2 400 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 942 210.00 | 226 679.00 | 2 857 645.00 | 2 942 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 679.00 | 936 924.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 920 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 915 052.00 | 5 915 052.00 | | 5 915 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 998 945.00 | 1 998 945.00 | | 1 998 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 663 661.00 | 1 663 661.00 | | 1 663 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 671.00 | 149 671.00 | | 149 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 220 414.00 | 3 220 414.00 | | 3 220 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 043.00 | | 83 043.00 | 83 043.00 |
UX Autres créances clients | 16 835 941.00 | 10 835 941.00 | | 16 835 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 666.00 | 111 666.00 | | 111 666.00 |
VB T. V. A. | 423 655.00 | 423 655.00 | | 423 655.00 |
VC Groupe et associés | 2 587 983.00 | 511 879.00 | 2 076 105.00 | 2 587 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 379.00 | 1 184 379.00 | | 1 184 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679.00 | | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VP Divers | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 178.00 | 506 178.00 | | 506 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 601.00 | 114 601.00 | | 114 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 179 124.00 | 18 019 976.00 | 2 159 148.00 | 20 179 124.00 |
VW T.V.A. | 2 756 837.00 | 2 756 837.00 | | 2 756 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 574 078.00 | 17 574 078.00 | | 17 574 078.00 |