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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 121.00 | 427 854.00 | 267.00 | 428 121.00 |
AH Fonds commercial | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 021.00 | 847 917.00 | 107 104.00 | 955 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 864 535.00 | 1 684 232.00 | 1 180 303.00 | 2 864 535.00 |
AX Avances et acomptes | 213 893.00 | | 213 893.00 | 213 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 264.00 | | 99 264.00 | 99 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 642 552.00 | 2 960 003.00 | 1 682 550.00 | 4 642 552.00 |
BT Marchandises | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 853 585.00 | 149 186.00 | 10 704 399.00 | 10 853 585.00 |
BZ Autres créances | 2 650 571.00 | | 2 650 571.00 | 2 650 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 897.00 | | 107 897.00 | 107 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 632 214.00 | 149 186.00 | 13 483 028.00 | 13 632 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 274 766.00 | 3 109 189.00 | 15 165 578.00 | 18 274 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 511.00 | 153 511.00 | | 153 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
DG Autres réserves | 3 553 684.00 | 2 868 904.00 | | 3 553 684.00 |
DH Report à nouveau | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 879.00 | 684 780.00 | | -471 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 653.00 | 3 754 531.00 | | 3 282 653.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 20 000.00 | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 037.00 | 6 537.00 | | 4 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 037.00 | 26 537.00 | | 66 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 223.00 | 21 864.00 | | 20 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 104.00 | 86 098.00 | | 103 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308 798.00 | 5 784 839.00 | | 4 308 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 102 459.00 | 6 745 579.00 | | 5 102 459.00 |
EA Autres dettes | 1 068 470.00 | 2 290 808.00 | | 1 068 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 213 835.00 | 1 694 502.00 | | 1 213 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 816 888.00 | 16 623 691.00 | | 11 816 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 165 578.00 | 20 404 759.00 | | 15 165 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
FD Production vendue biens | 549 888.00 | | 549 888.00 | 549 888.00 |
FG Production vendue services | 29 337 646.00 | 5 494 246.00 | 34 831 891.00 | 29 337 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 892 513.00 | 5 494 246.00 | 35 386 759.00 | 29 892 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 565 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 295 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 746 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 284 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 426 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 037.00 | |
GE Autres charges | | | 42 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 273 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -707 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 80 858.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 100 598.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224.00 | -100 598.00 | | 1 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 207 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 718.00 | 418 010.00 | | -260 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 573 507.00 | 51 750 232.00 | | 35 573 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 045 386.00 | 51 065 451.00 | | 36 045 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 879.00 | 684 780.00 | | -471 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 287.00 | | 618 700.00 | 4 165 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 890.00 | 99 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 435.00 | 4 642 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 181.00 | 509 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 363.00 | 4 033 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 761.00 | | 7 260.00 | 509 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548 005.00 | | 607 806.00 | 3 548 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 520.00 | | 3 634.00 | 107 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 604.00 | 440 135.00 | 129 544.00 | 2 604 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 737.00 | 6 298.00 | 7 181.00 | 428 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 867.00 | 433 837.00 | 122 363.00 | 2 175 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 537.00 | 66 037.00 | 26 537.00 | 26 537.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 44 808.00 | | |
6T Sur comptes clients | 114 586.00 | 34 600.00 | | 114 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 586.00 | 79 408.00 | | 114 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 123.00 | 145 445.00 | 26 537.00 | 141 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 445.00 | 26 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 104.00 | 103 104.00 | | 103 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308 798.00 | 4 308 798.00 | | 4 308 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542 309.00 | 1 542 309.00 | | 1 542 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 490 808.00 | 1 490 808.00 | | 1 490 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 936.00 | 169 936.00 | | 169 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 213 835.00 | 1 213 835.00 | | 1 213 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 264.00 | | 99 264.00 | 99 264.00 |
UX Autres créances clients | 10 674 935.00 | 10 674 935.00 | | 10 674 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 650.00 | 178 650.00 | | 178 650.00 |
VB T. V. A. | 380 702.00 | 380 702.00 | | 380 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 979 442.00 | 1 305 992.00 | 673 450.00 | 1 979 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VI Groupe et associés | 898 534.00 | 898 534.00 | | 898 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765.00 | | | 765.00 |
VP Divers | 250 848.00 | 250 848.00 | | 250 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 919.00 | 204 919.00 | | 204 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 897.00 | 107 897.00 | | 107 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 711 317.00 | 12 938 603.00 | 772 714.00 | 13 711 317.00 |
VW T.V.A. | 1 864 424.00 | 1 864 424.00 | | 1 864 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 816 888.00 | 11 816 888.00 | | 11 816 888.00 |