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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 121.00 | 428 121.00 | | 428 121.00 |
AH Fonds commercial | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
AN Terrains | 93 846.00 | | 93 846.00 | 93 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 729.00 | 863 061.00 | 209 668.00 | 1 072 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 835 744.00 | 1 941 417.00 | 894 326.00 | 2 835 744.00 |
AX Avances et acomptes | 1 029 308.00 | | 1 029 308.00 | 1 029 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 006.00 | | 104 006.00 | 104 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 670 960.00 | 3 232 599.00 | 2 438 361.00 | 5 670 960.00 |
BT Marchandises | 19 895.00 | | 19 896.00 | 19 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 324 022.00 | 127 966.00 | 13 196 056.00 | 13 324 022.00 |
BZ Autres créances | 1 199 811.00 | | 1 199 811.00 | 1 199 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 350.00 | | 119 350.00 | 119 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 663 533.00 | 127 966.00 | 14 535 567.00 | 14 663 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 334 493.00 | 3 360 565.00 | 16 973 927.00 | 20 334 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 511.00 | 153 511.00 | | 153 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
DG Autres réserves | 3 081 805.00 | 3 553 684.00 | | 3 081 805.00 |
DH Report à nouveau | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 729.00 | -471 879.00 | | 346 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 382.00 | 3 282 653.00 | | 3 629 382.00 |
DP Provisions pour risques | 21 750.00 | 62 000.00 | | 21 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 839.00 | 4 037.00 | | 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 589.00 | 66 037.00 | | 22 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 562.00 | 20 223.00 | | 474 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 321.00 | 103 104.00 | | 103 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539 108.00 | 4 308 798.00 | | 5 539 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 381 067.00 | 5 102 459.00 | | 5 381 067.00 |
EA Autres dettes | 634 660.00 | 1 068 470.00 | | 634 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 187 411.00 | 1 213 835.00 | | 1 187 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 321 957.00 | 11 816 888.00 | | 13 321 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 973 927.00 | 15 165 578.00 | | 16 973 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 33 322 860.00 | 6 227 920.00 | 39 550 780.00 | 33 322 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 322 860.00 | 6 227 920.00 | 39 550 780.00 | 33 322 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 024 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 588 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 108 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 862 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 839.00 | |
GE Autres charges | | | 58 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 488 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 443.00 | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 566.00 | 443.00 | | 41 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 566.00 | 1 224.00 | | -41 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 395.00 | -260 718.00 | | 139 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 025 630.00 | 35 573 507.00 | | 40 025 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 678 901.00 | 36 045 386.00 | | 39 678 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 729.00 | -471 879.00 | | 346 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 642 552.00 | | 1 232 896.00 | 4 642 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 840.00 | | 25 487.00 | 509 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 033 448.00 | | 1 173 686.00 | 4 033 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 264.00 | | 33 723.00 | 99 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915 195.00 | 452 290.00 | 134 885.00 | 2 915 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 854.00 | 267.00 | | 427 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 341.00 | 452 023.00 | 134 885.00 | 2 487 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 037.00 | 23 839.00 | 67 287.00 | 66 037.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
6T Sur comptes clients | 149 186.00 | | 21 220.00 | 149 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 994.00 | | 66 028.00 | 193 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 031.00 | 23 839.00 | 133 315.00 | 260 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 839.00 | 133 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 321.00 | 103 321.00 | | 103 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539 108.00 | 5 539 108.00 | | 5 539 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621 407.00 | 1 621 407.00 | | 1 621 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402 394.00 | 1 402 394.00 | | 1 402 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 039.00 | 154 039.00 | | 154 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 187 411.00 | 1 187 411.00 | | 1 187 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 006.00 | | 104 006.00 | 104 006.00 |
UX Autres créances clients | 13 170 836.00 | 13 170 836.00 | | 13 170 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 186.00 | 153 186.00 | | 153 186.00 |
VB T. V. A. | 331 284.00 | 331 284.00 | | 331 284.00 |
VC Groupe et associés | 673 450.00 | 673 450.00 | | 673 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 563.00 | 474 563.00 | | 474 563.00 |
VI Groupe et associés | 480 621.00 | 480 621.00 | | 480 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517.00 | | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VP Divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 490.00 | 240 490.00 | | 240 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 203.00 | 109 203.00 | | 109 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 350.00 | 119 350.00 | | 119 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 747 189.00 | 14 643 183.00 | 104 006.00 | 14 747 189.00 |
VW T.V.A. | 2 116 777.00 | 2 116 777.00 | | 2 116 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 320 130.00 | 13 320 130.00 | | 13 320 130.00 |