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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 352.00 | 402 280.00 | 23 072.00 | 425 352.00 |
AH Fonds commercial | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 854.00 | 650 081.00 | 120 773.00 | 770 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 068.00 | 927 036.00 | 645 032.00 | 1 572 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 433 825.00 | | 433 825.00 | 433 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 317.00 | | 83 317.00 | 83 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 188 716.00 | 2 808 238.00 | 1 380 478.00 | 4 188 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 942 530.00 | 479 655.00 | 15 462 875.00 | 15 942 530.00 |
BZ Autres créances | 4 254 929.00 | 1 091 879.00 | 3 163 050.00 | 4 254 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 203.00 | | 112 203.00 | 112 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 312 798.00 | 1 571 534.00 | 18 741 264.00 | 20 312 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 501 514.00 | 4 379 772.00 | 20 121 742.00 | 24 501 514.00 |
CU Autres participations | 828 841.00 | 828 841.00 | | 828 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 511.00 | 153 511.00 | | 153 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
DG Autres réserves | 1 563 216.00 | 1 302 083.00 | | 1 563 216.00 |
DH Report à nouveau | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 621.00 | 261 133.00 | | 496 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 684.00 | 1 764 063.00 | | 2 260 684.00 |
DP Provisions pour risques | 520 635.00 | 25 000.00 | | 520 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 200.00 | 14 118.00 | | 21 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 835.00 | 39 118.00 | | 541 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 426.00 | 1 407 710.00 | | 27 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 233.00 | 88 341.00 | | 87 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 704 743.00 | 5 775 126.00 | | 5 704 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 849 789.00 | 6 862 686.00 | | 6 849 789.00 |
EA Autres dettes | 3 491 882.00 | 3 266 691.00 | | 3 491 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 158 150.00 | 1 907 142.00 | | 1 158 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 319 223.00 | 19 307 695.00 | | 17 319 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 121 742.00 | 21 110 876.00 | | 20 121 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
FD Production vendue biens | 2 423 065.00 | 663 459.00 | 3 086 524.00 | 2 423 065.00 |
FG Production vendue services | 43 901 454.00 | 2 130 241.00 | 46 031 695.00 | 43 901 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 327 887.00 | 2 793 700.00 | 49 121 587.00 | 46 327 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 323 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 153 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 164 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 184 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 103 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 605 986.00 | |
GE Autres charges | | | 143 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 598 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 016.00 | 197 425.00 | | -59 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 336 196.00 | 46 777 127.00 | | 49 336 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 839 575.00 | 46 515 994.00 | | 48 839 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 621.00 | 261 133.00 | | 496 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 691 371.00 | | 793 625.00 | 3 691 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 912 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 280.00 | 4 188 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 941.00 | 499 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 338.00 | 2 776 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 675.00 | | 207 077.00 | 469 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 612.00 | | 557 473.00 | 2 338 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 083.00 | | 29 075.00 | 883 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 977.00 | 243 421.00 | | 1 735 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 471.00 | 11 809.00 | | 390 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 506.00 | 231 611.00 | | 1 345 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 118.00 | 100 350.00 | 93 269.00 | 14 118.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 118.00 | 605 986.00 | 103 269.00 | 39 118.00 |
6T Sur comptes clients | 410 928.00 | 68 727.00 | | 410 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 870 270.00 | 221 609.00 | | 870 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110 039.00 | 290 336.00 | | 2 110 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 149 157.00 | 896 322.00 | 103 269.00 | 2 149 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674 712.00 | 103 269.00 | |
UG ‐ Financières | | 221 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 233.00 | 87 233.00 | | 87 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 704 743.00 | 5 704 743.00 | | 5 704 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 974 345.00 | 1 974 345.00 | | 1 974 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821 453.00 | 1 821 453.00 | | 1 821 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 774.00 | 99 774.00 | | 99 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 158 150.00 | 1 158 150.00 | | 1 158 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 317.00 | 83 317.00 | | 83 317.00 |
UX Autres créances clients | 15 365 185.00 | | | 15 365 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577 345.00 | | | 577 345.00 |
VB T. V. A. | 419 862.00 | | | 419 862.00 |
VC Groupe et associés | 3 812 159.00 | | | 3 812 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VI Groupe et associés | 3 392 108.00 | 3 392 108.00 | | 3 392 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252.00 | | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VP Divers | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 333.00 | 473 333.00 | | 473 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 203.00 | | | 112 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 392 978.00 | 18 552 607.00 | 1 840 372.00 | 20 392 978.00 |
VW T.V.A. | 2 580 659.00 | 2 580 659.00 | | 2 580 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 319 223.00 | 17 319 223.00 | | 17 319 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 414.00 | | | 414.00 |