| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 302.00 | 428 737.00 | 6 565.00 | 435 302.00 |
AH Fonds commercial | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 834.00 | 788 867.00 | 146 967.00 | 935 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 612 171.00 | 1 387 000.00 | 1 225 171.00 | 2 612 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 165 287.00 | 2 604 605.00 | 1 560 683.00 | 4 165 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 129 992.00 | 114 586.00 | 16 015 406.00 | 16 129 992.00 |
BZ Autres créances | 2 686 228.00 | | 2 686 228.00 | 2 686 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 177.00 | | 142 177.00 | 142 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 958 663.00 | 114 586.00 | 18 844 077.00 | 18 958 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 123 950.00 | 2 719 191.00 | 20 404 759.00 | 23 123 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 511.00 | 153 511.00 | | 153 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
DG Autres réserves | 2 868 904.00 | 2 059 837.00 | | 2 868 904.00 |
DH Report à nouveau | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 780.00 | 1 409 067.00 | | 684 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 531.00 | 3 669 751.00 | | 3 754 531.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 146 926.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 537.00 | 70 953.00 | | 6 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 537.00 | 217 879.00 | | 26 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 864.00 | 92 800.00 | | 21 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 098.00 | 86 142.00 | | 86 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784 839.00 | 5 915 052.00 | | 5 784 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 745 579.00 | 6 925 621.00 | | 6 745 579.00 |
EA Autres dettes | 2 290 808.00 | 1 334 050.00 | | 2 290 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 694 502.00 | 3 220 414.00 | | 1 694 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 623 691.00 | 17 574 078.00 | | 16 623 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 404 759.00 | 21 461 708.00 | | 20 404 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
FD Production vendue biens | 703 966.00 | | 703 966.00 | 703 966.00 |
FG Production vendue services | 44 498 014.00 | 6 140 756.00 | 50 638 770.00 | 44 498 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 208 100.00 | 6 140 756.00 | 51 348 856.00 | 45 208 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 738 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 428 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 136 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 876 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 450 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 537.00 | |
GE Autres charges | | | 64 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 267 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 091 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 858.00 | 44.00 | | 80 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 740.00 | 4 051.00 | | 19 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 598.00 | 4 095.00 | | 100 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 598.00 | -4 095.00 | | -100 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 297.00 | | | 207 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 010.00 | 285 859.00 | | 418 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 750 232.00 | 53 194 434.00 | | 51 750 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 065 451.00 | 51 785 367.00 | | 51 065 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 780.00 | 1 409 067.00 | | 684 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 545.00 | | 723 727.00 | 3 509 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 401.00 | 107 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 985.00 | 4 165 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 583.00 | 3 548 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 761.00 | | | 509 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916 740.00 | | 696 849.00 | 2 916 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 043.00 | | 26 878.00 | 83 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 392.00 | 395 149.00 | 37 937.00 | 2 247 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 375.00 | 13 362.00 | | 415 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 017.00 | 381 787.00 | 37 937.00 | 1 832 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 879.00 | 16 537.00 | 207 879.00 | 217 879.00 |
6T Sur comptes clients | 93 366.00 | 21 220.00 | | 93 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 366.00 | 21 220.00 | | 93 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 245.00 | 37 757.00 | 207 879.00 | 311 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 757.00 | 207 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 098.00 | 86 098.00 | | 86 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784 839.00 | 5 784 839.00 | | 5 784 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000 976.00 | 2 000 976.00 | | 2 000 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512 768.00 | 1 512 768.00 | | 1 512 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 838.00 | 212 838.00 | | 212 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 694 502.00 | 1 694 502.00 | | 1 694 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
UX Autres créances clients | 15 992 863.00 | 15 992 863.00 | | 15 992 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 130.00 | 137 130.00 | | 137 130.00 |
VB T. V. A. | 526 683.00 | 526 683.00 | | 526 683.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 730.00 | 609 925.00 | 1 440 805.00 | 2 050 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 077 970.00 | 2 077 970.00 | | 2 077 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44.00 | | | 44.00 |
VP Divers | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 798.00 | 283 798.00 | | 283 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 524.00 | 80 524.00 | | 80 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 177.00 | 142 177.00 | | 142 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 065 918.00 | 17 517 592.00 | 1 548 325.00 | 19 065 918.00 |
VW T.V.A. | 2 948 037.00 | 2 948 037.00 | | 2 948 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 623 691.00 | 16 623 691.00 | | 16 623 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 431.00 | 138.00 | | 431.00 |