| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 898.00 | 304 898.00 | 30 000.00 | 334 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 892.00 | 207 488.00 | 10 405.00 | 217 892.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 907 718.00 | 608 964.00 | 298 754.00 | 907 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 553.00 | 208 738.00 | 72 815.00 | 281 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 203.00 | 1 060 703.00 | 634 500.00 | 1 695 203.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 956.00 | 2 390 791.00 | 1 203 165.00 | 3 593 956.00 |
BT Marchandises | 9 714 857.00 | 594 279.00 | 9 120 578.00 | 9 714 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 945.00 | | 315 945.00 | 315 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 508 858.00 | 26 024.00 | 3 482 834.00 | 3 508 858.00 |
BZ Autres créances | 464 233.00 | | 464 233.00 | 464 233.00 |
CF Disponibilités | 2 711 076.00 | | 2 711 076.00 | 2 711 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 040.00 | | 172 040.00 | 172 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 887 008.00 | 620 303.00 | 16 266 706.00 | 16 887 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 480 965.00 | 3 011 093.00 | 17 469 871.00 | 20 480 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 028.00 | 1 543 028.00 | | 1 543 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 191.00 | 1 258 191.00 | | 1 258 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 316.00 | 199 316.00 | | 199 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 561 907.00 | 561 907.00 | | 561 907.00 |
DH Report à nouveau | 2 302 034.00 | 2 323 857.00 | | 2 302 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937 059.00 | 1 978 177.00 | | 2 937 059.00 |
DL TOTAL (I) | 8 802 433.00 | 7 865 375.00 | | 8 802 433.00 |
DP Provisions pour risques | 86 267.00 | 122 329.00 | | 86 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 360.00 | 345 818.00 | | 454 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 627.00 | 468 146.00 | | 540 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188.00 | 3 600.00 | | 3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 548.00 | 3 379 125.00 | | 4 543 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206 337.00 | 1 308 358.00 | | 2 206 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 002.00 | | |
EA Autres dettes | 1 360 926.00 | 1 147 883.00 | | 1 360 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 368.00 | 806 024.00 | | 8 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 122 366.00 | 6 648 992.00 | | 8 122 366.00 |
ED (V) | 4 445.00 | 511.00 | | 4 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 469 871.00 | 14 983 025.00 | | 17 469 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 122 366.00 | 6 648 992.00 | | 8 122 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 188.00 | 3 600.00 | | 3 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 525 003.00 | | 33 525 003.00 | 33 525 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 275 045.00 | | 34 275 045.00 | 34 275 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 975 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 254 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 805 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 995 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 697.00 | |
GE Autres charges | | | 99 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 270 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 984 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 094 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 844.00 | 293 807.00 | | 60 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 627.00 | 181 741.00 | | 43 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 217.00 | 112 066.00 | | 17 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 452.00 | 271 926.00 | | 417 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757 390.00 | 1 030 795.00 | | 1 757 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 550 642.00 | 28 160 149.00 | | 35 550 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 613 583.00 | 26 181 971.00 | | 32 613 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 937 059.00 | 1 978 177.00 | | 2 937 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 008.00 | | | 3 454 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 593 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 036 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 952.00 | | | 210 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 974.00 | | | 2 903 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 554.00 | 267 452.00 | 78 216.00 | 2 201 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 866.00 | 1 622.00 | | 205 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 790.00 | 265 830.00 | 78 216.00 | 1 690 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 146.00 | 192 510.00 | 120 029.00 | 468 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 146.00 | 192 510.00 | 120 029.00 | 468 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 510.00 | 85 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 548.00 | 4 543 548.00 | | 4 543 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 926.00 | 1 360 926.00 | | 1 360 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 508 858.00 | | | 3 508 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 233.00 | | | 464 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 040.00 | | | 172 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149 373.00 | 4 145 131.00 | 4 243.00 | 4 149 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 122 366.00 | 8 122 366.00 | | 8 122 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |