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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 898.00 | 304 898.00 | 30 000.00 | 334 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 109.00 | 210 107.00 | 9 002.00 | 219 109.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 918 329.00 | 654 964.00 | 263 365.00 | 918 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 924.00 | 256 957.00 | 7 967.00 | 264 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700 719.00 | 1 126 805.00 | 573 914.00 | 1 700 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 325.00 | 2 553 730.00 | 1 042 594.00 | 3 596 325.00 |
BT Marchandises | 10 417 789.00 | 549 029.00 | 9 868 760.00 | 10 417 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 484 927.00 | 59 251.00 | 4 425 677.00 | 4 484 927.00 |
BZ Autres créances | 823 535.00 | | 823 535.00 | 823 535.00 |
CF Disponibilités | 2 306 727.00 | | 2 306 727.00 | 2 306 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 402.00 | | 106 402.00 | 106 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 171 076.00 | 608 280.00 | 17 562 797.00 | 18 171 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 767 401.00 | 3 162 010.00 | 18 605 391.00 | 21 767 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 028.00 | 1 543 028.00 | | 1 543 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 191.00 | 1 258 191.00 | | 1 258 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 316.00 | 199 316.00 | | 199 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 561 907.00 | 561 907.00 | | 561 907.00 |
DH Report à nouveau | 3 143 456.00 | 2 302 034.00 | | 3 143 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 928 342.00 | 2 937 059.00 | | 2 928 342.00 |
DL TOTAL (I) | 9 635 139.00 | 8 802 433.00 | | 9 635 139.00 |
DP Provisions pour risques | 71 798.00 | 86 267.00 | | 71 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 771.00 | 454 360.00 | | 420 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 569.00 | 540 627.00 | | 492 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429 604.00 | 3 188.00 | | 2 429 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 333.00 | 4 543 548.00 | | 2 963 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 817.00 | 2 206 337.00 | | 1 451 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EA Autres dettes | 1 442 675.00 | 1 360 926.00 | | 1 442 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 421.00 | 8 368.00 | | 184 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 473 643.00 | 8 122 366.00 | | 8 473 643.00 |
ED (V) | 4 041.00 | 4 445.00 | | 4 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 605 391.00 | 17 469 871.00 | | 18 605 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 473 643.00 | 8 122 366.00 | | 8 473 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 429 604.00 | 3 188.00 | | 2 429 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 339 101.00 | | 31 339 101.00 | 31 339 101.00 |
FD Production vendue biens | 778 320.00 | | 778 320.00 | 778 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 117 421.00 | | 32 117 421.00 | 32 117 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 940 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 065 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 040 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 313 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060 261.00 | |
GE Autres charges | | | 102 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 605 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 459 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 551 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 926.00 | 60 844.00 | | 183 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 956.00 | 43 627.00 | | 67 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 970.00 | 17 217.00 | | 115 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 756.00 | 417 452.00 | | 384 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354 748.00 | 1 757 390.00 | | 1 354 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 493 128.00 | 35 550 642.00 | | 33 493 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 564 785.00 | 32 613 584.00 | | 30 564 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 928 342.00 | 2 937 059.00 | | 2 928 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 956.00 | | 219 544.00 | 3 593 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 176.00 | 3 596 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 176.00 | 3 036 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 892.00 | | 1 217.00 | 217 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 923.00 | | 216 674.00 | 3 036 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | 1 654.00 | 4 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 791.00 | 295 460.00 | 181 397.00 | 2 390 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 488.00 | 2 619.00 | | 207 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 405.00 | 292 841.00 | 181 397.00 | 1 878 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 627.00 | 130 810.00 | 178 868.00 | 540 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 627.00 | 130 810.00 | 178 868.00 | 540 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 645.00 | 178 869.00 | |
UG ‐ Financières | | 436.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 333.00 | 2 963 333.00 | | 2 963 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451 817.00 | 1 451 817.00 | | 1 451 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442 675.00 | 1 442 675.00 | | 1 442 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 421.00 | 184 421.00 | | 184 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
UX Autres créances clients | 4 484 927.00 | | | 4 484 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 429 604.00 | 2 429 604.00 | | 2 429 604.00 |
VP Divers | 823 535.00 | | | 823 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 402.00 | | | 106 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 420 761.00 | 5 414 865.00 | 5 896.00 | 5 420 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 473 643.00 | 8 473 643.00 | | 8 473 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |