| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 5 290.00 | 1 509.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 334 898.00 | 304 898.00 | 30 000.00 | 334 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 563.00 | 215 567.00 | 4 996.00 | 220 563.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 941 028.00 | 840 196.00 | 100 831.00 | 941 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 079.00 | 189 011.00 | 4 067.00 | 193 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 179.00 | 1 086 347.00 | 121 832.00 | 1 208 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 909 338.00 | 2 641 311.00 | 4 268 027.00 | 6 909 338.00 |
BT Marchandises | 10 019 065.00 | 728 712.00 | 9 290 353.00 | 10 019 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 564 060.00 | 27 920.00 | 5 536 140.00 | 5 564 060.00 |
BZ Autres créances | 1 106 674.00 | | 1 106 674.00 | 1 106 674.00 |
CF Disponibilités | 2 151 885.00 | | 2 151 885.00 | 2 151 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 048.00 | | 107 048.00 | 107 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 948 735.00 | 756 632.00 | 18 192 103.00 | 18 948 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 859 149.00 | 3 397 943.00 | 22 461 205.00 | 25 859 149.00 |
CU Autres participations | 3 822 906.00 | | 3 822 906.00 | 3 822 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 145 078.00 | | | 4 145 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 191.00 | | | 1 258 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 507.00 | | | 414 507.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | | | 898.00 |
DG Autres réserves | 561 906.00 | | | 561 906.00 |
DH Report à nouveau | 3 553 195.00 | | | 3 553 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 809 304.00 | | | 2 809 304.00 |
DK Provisions réglementées | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
DL TOTAL (I) | 12 794 181.00 | | | 12 794 181.00 |
DP Provisions pour risques | 75 961.00 | | | 75 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 606 122.00 | | | 606 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 083.00 | | | 682 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 763 069.00 | | | 4 763 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 425 398.00 | | | 2 425 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
EA Autres dettes | 1 711 624.00 | | | 1 711 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 984 939.00 | | | 8 984 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 461 205.00 | | | 22 461 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 984 939.00 | | | 8 984 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 686 146.00 | 672 927.00 | 36 359 073.00 | 35 686 146.00 |
FG Production vendue services | 1 253 125.00 | | 1 253 125.00 | 1 253 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 939 272.00 | 672 927.00 | 37 612 199.00 | 36 939 272.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 546 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 265 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 077 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 566.00 | |
GE Autres charges | | | 231 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 006 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 540 826.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 483 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 048.00 | | | 147 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 014.00 | | | -29 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 631.00 | | | 420 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 224 455.00 | | | 1 224 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 614 571.00 | | | 38 614 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 805 267.00 | | | 35 805 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 809 304.00 | | | 2 809 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 827 929.00 | | 1 159 060.00 | 5 827 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 651.00 | 6 909 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 651.00 | 2 517 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 461.00 | | 1 800.00 | 560 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 436.00 | | 63 434.00 | 2 531 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736 031.00 | | 1 093 826.00 | 2 736 031.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 250.00 | 124 711.00 | 77 651.00 | 2 594 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 585.00 | 5 170.00 | | 520 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 664.00 | 119 540.00 | 77 651.00 | 2 073 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 416.00 | 25 683.00 | | 25 416.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586 564.00 | 168 642.00 | 73 120.00 | 586 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 656 918.00 | 728 712.00 | 656 918.00 | 656 918.00 |
6T Sur comptes clients | 41 797.00 | 13 235.00 | 27 113.00 | 41 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 715.00 | 741 947.00 | 684 031.00 | 698 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310 696.00 | 936 273.00 | 757 151.00 | 1 310 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909 514.00 | 755 092.00 | |
UG ‐ Financières | | -986.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 763 069.00 | 4 763 069.00 | | 4 763 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049 708.00 | 1 049 708.00 | | 1 049 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 141.00 | 571 141.00 | | 571 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 242.00 | 205 242.00 | | 205 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711 624.00 | 1 711 624.00 | | 1 711 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 5 534 800.00 | 5 534 800.00 | | 5 534 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VB T. V. A. | 316 806.00 | 316 806.00 | | 316 806.00 |
VC Groupe et associés | 695 822.00 | 695 822.00 | | 695 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 815.00 | 98 815.00 | | 98 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 551.00 | 89 551.00 | | 89 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 048.00 | 107 048.00 | | 107 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 784 734.00 | 6 777 784.00 | 6 950.00 | 6 784 734.00 |
VW T.V.A. | 500 490.00 | 500 490.00 | | 500 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 984 939.00 | 8 984 939.00 | | 8 984 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 072.00 | | | 95 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 855.00 | | | 288 855.00 |
ST Autres comptes | 1 882 937.00 | | | 1 882 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 339.00 | | | 326 339.00 |
YT Sous‐traitance | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 398.00 | | | 79 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 470.00 | | | 174 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 466 861.00 | | | 12 466 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 491 027.00 | | | 5 491 027.00 |
ZE Dividendes | 2 368 797.00 | | | 2 368 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 536 164.00 | | | 2 536 164.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |