| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 898.00 | 304 898.00 | 30 000.00 | 334 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 564.00 | 214 294.00 | 5 270.00 | 219 564.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 929 989.00 | 747 562.00 | 182 427.00 | 929 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 764.00 | 247 190.00 | 26 574.00 | 273 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 676.00 | 1 084 486.00 | 236 190.00 | 1 320 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 967 422.00 | 2 598 431.00 | 3 368 991.00 | 5 967 422.00 |
BT Marchandises | 10 497 355.00 | 733 063.00 | 9 764 292.00 | 10 497 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 572.00 | | 175 572.00 | 175 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 571 976.00 | 68 550.00 | 4 503 426.00 | 4 571 976.00 |
BZ Autres créances | 304 787.00 | | 304 787.00 | 304 787.00 |
CF Disponibilités | 1 722 113.00 | | 1 722 113.00 | 1 722 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 381.00 | | 117 381.00 | 117 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 389 185.00 | 801 613.00 | 16 587 572.00 | 17 389 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 360 300.00 | 3 400 043.00 | 19 960 256.00 | 23 360 300.00 |
CU Autres participations | 2 729 131.00 | | 2 729 131.00 | 2 729 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 145 078.00 | 1 543 028.00 | | 4 145 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 191.00 | 1 258 191.00 | | 1 258 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 316.00 | 199 316.00 | | 199 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 561 907.00 | 561 907.00 | | 561 907.00 |
DH Report à nouveau | 3 468 538.00 | 3 643 079.00 | | 3 468 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 665 879.00 | 2 137 818.00 | | 2 665 879.00 |
DL TOTAL (I) | 12 299 808.00 | 9 344 238.00 | | 12 299 808.00 |
DP Provisions pour risques | 92 323.00 | 74 319.00 | | 92 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 899.00 | 386 171.00 | | 434 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 222.00 | 460 490.00 | | 527 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 382.00 | 1 501 956.00 | | 922 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 773.00 | 2 786 715.00 | | 2 946 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995 805.00 | 1 297 636.00 | | 1 995 805.00 |
EA Autres dettes | 1 239 528.00 | 1 215 103.00 | | 1 239 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 663.00 | 28 456.00 | | 19 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 124 151.00 | 6 829 866.00 | | 7 124 151.00 |
ED (V) | 9 076.00 | 8 851.00 | | 9 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 960 256.00 | 16 643 445.00 | | 19 960 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 124 151.00 | 6 829 866.00 | | 7 124 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 501 956.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 772 851.00 | |
FD Production vendue biens | | | 805 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 578 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 590 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 612 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 323 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 145 387.00 | |
GE Autres charges | | | 211 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 301 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 289 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 426 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 798.00 | 98 636.00 | | 10 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 836.00 | 82 103.00 | | 46 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 037.00 | 16 532.00 | | -36 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 731.00 | 259 380.00 | | 337 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386 799.00 | 1 102 486.00 | | 1 386 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 845 278.00 | 31 222 377.00 | | 35 845 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 179 399.00 | 29 084 558.00 | | 33 179 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 665 879.00 | 2 137 818.00 | | 2 665 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 256.00 | | 2 771 938.00 | 3 256 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 773.00 | 5 967 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 773.00 | 2 676 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 895.00 | | 567.00 | 553 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 464.00 | | 41 188.00 | 2 696 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 896.00 | | 2 730 184.00 | 5 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 744.00 | 197 784.00 | 45 096.00 | 2 445 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 718.00 | 1 474.00 | | 517 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 026.00 | 196 309.00 | 45 096.00 | 1 928 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 490.00 | 156 776.00 | 90 044.00 | 460 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 490.00 | 156 776.00 | 90 044.00 | 460 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 990.00 | 82 952.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 773.00 | 2 946 773.00 | | 2 946 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 995 805.00 | 1 995 805.00 | | 1 995 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239 528.00 | 1 239 528.00 | | 1 239 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 4 571 976.00 | 4 571 976.00 | | 4 571 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 382.00 | 922 382.00 | | 922 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 787.00 | 304 787.00 | | 304 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 381.00 | 117 381.00 | | 117 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 001 094.00 | 4 994 144.00 | 6 950.00 | 5 001 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 124 151.00 | 7 124 151.00 | | 7 124 151.00 |