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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 898.00 | 304 898.00 | 30 000.00 | 334 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 997.00 | 212 820.00 | 6 178.00 | 218 997.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 918 329.00 | 701 236.00 | 217 093.00 | 918 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 214.00 | 259 711.00 | 7 503.00 | 267 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 471.00 | 999 700.00 | 358 772.00 | 1 358 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 256.00 | 2 478 364.00 | 777 892.00 | 3 256 256.00 |
BT Marchandises | 10 936 223.00 | 639 305.00 | 10 296 918.00 | 10 936 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 826.00 | | 266 826.00 | 266 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 820 232.00 | 79 837.00 | 3 740 395.00 | 3 820 232.00 |
BZ Autres créances | 389 835.00 | | 389 835.00 | 389 835.00 |
CF Disponibilités | 1 046 932.00 | | 1 046 932.00 | 1 046 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 647.00 | | 124 647.00 | 124 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 584 695.00 | 719 142.00 | 15 865 553.00 | 16 584 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 840 950.00 | 3 197 506.00 | 16 643 445.00 | 19 840 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 028.00 | 1 543 028.00 | | 1 543 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 191.00 | 1 258 191.00 | | 1 258 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 316.00 | 199 316.00 | | 199 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 561 907.00 | 561 907.00 | | 561 907.00 |
DH Report à nouveau | 3 643 079.00 | 3 143 456.00 | | 3 643 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137 818.00 | 2 928 342.00 | | 2 137 818.00 |
DL TOTAL (I) | 9 344 238.00 | 9 635 139.00 | | 9 344 238.00 |
DP Provisions pour risques | 74 319.00 | 71 798.00 | | 74 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 171.00 | 420 771.00 | | 386 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 490.00 | 492 569.00 | | 460 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 956.00 | 2 429 604.00 | | 1 501 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 715.00 | 2 963 333.00 | | 2 786 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 636.00 | 1 451 817.00 | | 1 297 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 793.00 | | |
EA Autres dettes | 1 215 103.00 | 1 442 675.00 | | 1 215 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 456.00 | 184 421.00 | | 28 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 829 866.00 | 8 473 643.00 | | 6 829 866.00 |
ED (V) | 8 851.00 | 4 041.00 | | 8 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 643 445.00 | 18 605 391.00 | | 16 643 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 829 866.00 | 8 473 643.00 | | 6 829 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501 956.00 | 2 429 604.00 | | 1 501 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 370 331.00 | |
FD Production vendue biens | | | 717 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 087 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 824 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 915 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 843 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089 998.00 | |
GE Autres charges | | | 204 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 373 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 542 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 483 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 636.00 | 183 926.00 | | 98 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 103.00 | 67 956.00 | | 82 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 532.00 | 115 970.00 | | 16 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 380.00 | 384 756.00 | | 259 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102 486.00 | 1 354 748.00 | | 1 102 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 222 377.00 | 33 493 128.00 | | 31 222 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 084 558.00 | 30 564 785.00 | | 29 084 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 137 818.00 | 2 928 342.00 | | 2 137 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 325.00 | | | 3 596 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 256 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 696 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 109.00 | | | 219 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 421.00 | | | 3 036 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504 854.00 | 277 935.00 | 337 044.00 | 2 504 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 107.00 | 4 108.00 | 1 395.00 | 210 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 850.00 | 273 827.00 | 335 649.00 | 1 989 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 569.00 | 92 921.00 | 124 999.00 | 492 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 569.00 | 92 921.00 | 124 999.00 | 492 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 921.00 | 101 834.00 | |
UG ‐ Financières | | | 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 715.00 | 2 786 715.00 | | 2 786 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 103.00 | 1 215 103.00 | | 1 215 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
UX Autres créances clients | 3 820 232.00 | 3 820 232.00 | | 3 820 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 956.00 | 1 501 956.00 | | 1 501 956.00 |
VP Divers | 389 835.00 | 389 835.00 | | 389 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297 636.00 | 1 297 636.00 | | 1 297 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 647.00 | 124 647.00 | | 124 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 610.00 | 4 334 713.00 | 5 896.00 | 4 340 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 829 866.00 | 6 829 866.00 | | 6 829 866.00 |