| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 777.00 | 4 222.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 334 898.00 | 304 898.00 | 30 000.00 | 334 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 563.00 | 214 909.00 | 5 654.00 | 220 563.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 939 627.00 | 794 678.00 | 144 948.00 | 939 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 079.00 | 185 663.00 | 7 416.00 | 193 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 280.00 | 1 093 323.00 | 152 957.00 | 1 246 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 827 929.00 | 2 594 250.00 | 3 233 679.00 | 5 827 929.00 |
BT Marchandises | 9 390 945.00 | 656 918.00 | 8 734 027.00 | 9 390 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 682 679.00 | 41 797.00 | 4 640 881.00 | 4 682 679.00 |
BZ Autres créances | 989 703.00 | | 989 703.00 | 989 703.00 |
CF Disponibilités | 1 266 374.00 | | 1 266 374.00 | 1 266 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 891.00 | | 107 891.00 | 107 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 484 454.00 | 698 715.00 | 15 785 738.00 | 16 484 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 314 445.00 | 3 292 966.00 | 19 021 479.00 | 22 314 445.00 |
CU Autres participations | 2 729 080.00 | | 2 729 080.00 | 2 729 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 145 078.00 | 4 145 078.00 | | 4 145 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 191.00 | 1 258 191.00 | | 1 258 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 610.00 | 199 316.00 | | 332 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 561 906.00 | 561 907.00 | | 561 906.00 |
DH Report à nouveau | 3 600 674.00 | 3 468 538.00 | | 3 600 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 403 216.00 | 2 665 879.00 | | 2 403 216.00 |
DK Provisions réglementées | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
DL TOTAL (I) | 12 327 990.00 | 12 299 808.00 | | 12 327 990.00 |
DP Provisions pour risques | 73 760.00 | 92 323.00 | | 73 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 803.00 | 434 899.00 | | 512 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 564.00 | 527 222.00 | | 586 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877.00 | 922 382.00 | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 569.00 | 2 946 773.00 | | 2 799 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763 161.00 | 1 995 805.00 | | 1 763 161.00 |
EA Autres dettes | 1 541 315.00 | 1 239 528.00 | | 1 541 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 106 924.00 | 7 124 151.00 | | 6 106 924.00 |
ED (V) | | 9 076.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 021 479.00 | 19 960 256.00 | | 19 021 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 106 924.00 | 7 124 151.00 | | 6 106 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 861 789.00 | 623 023.00 | 29 484 812.00 | 28 861 789.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 796 330.00 | 169 990.00 | 966 320.00 | 796 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 658 120.00 | 793 013.00 | 30 451 133.00 | 29 658 120.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 607 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 670 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 106 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 064.00 | |
GE Autres charges | | | 206 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 890 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 717 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 829 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 316.00 | | | 227 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 470.00 | 10 798.00 | | 35 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 466.00 | 46 836.00 | | 60 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 996.00 | -36 037.00 | | -24 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 113.00 | 337 731.00 | | 323 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078 028.00 | 1 386 799.00 | | 1 078 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 775 040.00 | 35 845 278.00 | | 31 775 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 371 824.00 | 33 179 399.00 | | 29 371 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 403 216.00 | 2 665 879.00 | | 2 403 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 967 421.00 | | 34 755.00 | 5 967 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 197.00 | 5 827 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 197.00 | 2 531 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 461.00 | | 6 000.00 | 554 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 878.00 | | 28 755.00 | 2 676 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736 081.00 | | | 2 736 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 430.00 | 143 239.00 | 147 418.00 | 2 598 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 192.00 | 1 393.00 | | 519 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079 238.00 | 141 845.00 | 147 418.00 | 2 079 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 416.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 221.00 | 171 125.00 | 111 782.00 | 527 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | 733 063.00 | 656 918.00 | 733 063.00 | 733 063.00 |
6T Sur comptes clients | 68 549.00 | 41 797.00 | 68 549.00 | 68 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 612.00 | 698 715.00 | 801 612.00 | 801 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328 834.00 | 895 256.00 | 913 394.00 | 1 328 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867 780.00 | 909 702.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 061.00 | 3 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 416.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 569.00 | 2 799 569.00 | | 2 799 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 826.00 | 770 826.00 | | 770 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 957.00 | 388 957.00 | | 388 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541 315.00 | 1 541 315.00 | | 1 541 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 4 633 706.00 | 4 633 706.00 | | 4 633 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
VB T. V. A. | 243 153.00 | 243 153.00 | | 243 153.00 |
VC Groupe et associés | 451 556.00 | 451 556.00 | | 451 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 237.00 | 187 237.00 | | 187 237.00 |
VP Divers | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 936.00 | 76 936.00 | | 76 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 063.00 | 93 063.00 | | 93 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 891.00 | 107 891.00 | | 107 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 787 224.00 | 5 780 274.00 | 6 950.00 | 5 787 224.00 |
VW T.V.A. | 526 440.00 | 526 440.00 | | 526 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 106 924.00 | 6 106 924.00 | | 6 106 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 407.00 | | | 64 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 913.00 | | | 235 913.00 |
ST Autres comptes | 1 409 880.00 | | | 1 409 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 450.00 | | | 306 450.00 |
YT Sous‐traitance | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 221.00 | | | 130 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 628.00 | | | 194 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 886 789.00 | | | 9 886 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 310 053.00 | | | 4 310 053.00 |
ZE Dividendes | 2 400 449.00 | | | 2 400 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 994 403.00 | | | 1 994 403.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |