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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282 053.00 | 1 195 553.00 | 86 501.00 | 1 282 053.00 |
AH Fonds commercial | 6 330 369.00 | | 6 330 369.00 | 6 330 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 438 234.00 | | 3 438 234.00 | 3 438 234.00 |
AP Constructions | 1 467 383.00 | 1 095 323.00 | 372 060.00 | 1 467 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 793 848.00 | 12 787 611.00 | 5 006 237.00 | 17 793 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 894 348.00 | 7 874 068.00 | 6 020 280.00 | 13 894 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 444.00 | | 137 444.00 | 137 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 100 000.00 | 35 000.00 | 135 000.00 |
BF Prêts | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693 987.00 | | 693 987.00 | 693 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 504 437.00 | 23 365 452.00 | 22 138 985.00 | 45 504 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 978 026.00 | 255 293.00 | 3 722 733.00 | 3 978 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 243 338.00 | 656 853.00 | 3 586 485.00 | 4 243 338.00 |
BT Marchandises | 747 594.00 | | 747 594.00 | 747 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 948.00 | | 154 948.00 | 154 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 716 482.00 | 713 515.00 | 6 002 967.00 | 6 716 482.00 |
BZ Autres créances | 4 415 684.00 | | 4 415 684.00 | 4 415 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CF Disponibilités | 660 453.00 | | 660 453.00 | 660 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 642.00 | | 365 642.00 | 365 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 053 984.00 | 1 625 662.00 | 20 428 322.00 | 22 053 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 650 081.00 | 24 991 114.00 | 42 658 967.00 | 67 650 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401 818.00 | | | 401 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 948 622.00 | | | 1 948 622.00 |
CU Autres participations | 321 424.00 | 312 897.00 | 8 527.00 | 321 424.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 86 496.00 | | 86 496.00 | 86 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 13 610 000.00 | 12 560 000.00 | | 13 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 436.00 | 637.00 | | 4 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 124.00 | 1 053 799.00 | | 300 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 272.00 | 15 702.00 | | 12 272.00 |
DL TOTAL (I) | 17 880 377.00 | 17 583 684.00 | | 17 880 377.00 |
DP Provisions pour risques | 760 664.00 | 132 801.00 | | 760 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 664.00 | 132 801.00 | | 760 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 881 622.00 | 7 728 480.00 | | 7 881 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 319 669.00 | 2 689 558.00 | | 4 319 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 437.00 | 48 548.00 | | 54 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 964 135.00 | 6 829 205.00 | | 7 964 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 835 398.00 | 2 771 430.00 | | 2 835 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 736.00 | 194 613.00 | | 402 736.00 |
EA Autres dettes | 527 983.00 | 762 021.00 | | 527 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 82 010.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 989 179.00 | 21 024 676.00 | | 23 989 179.00 |
ED (V) | 28 747.00 | 7 069.00 | | 28 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 658 967.00 | 38 748 230.00 | | 42 658 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 361 061.00 | 14 552 661.00 | | 17 361 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 539.00 | 223 730.00 | | 77 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 551 311.00 | 1 301 018.00 | 6 852 328.00 | 5 551 311.00 |
FD Production vendue biens | 35 205 961.00 | 14 949 493.00 | 50 155 455.00 | 35 205 961.00 |
FG Production vendue services | 451 733.00 | 405 882.00 | 857 615.00 | 451 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 209 005.00 | 16 656 393.00 | 57 865 398.00 | 41 209 005.00 |
FM Production stockée | | | 527 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | 422 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 588 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 643 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 497 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 395 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 839 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 963 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 577 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 294 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 274.00 | 2 573.00 | | 22 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 261.00 | 15 569.00 | | 30 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 792.00 | 249 578.00 | | 21 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 425.00 | 201 704.00 | | 462 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792 010.00 | 38 367.00 | | 792 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276 227.00 | 489 649.00 | | 1 276 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245 966.00 | -474 080.00 | | -1 245 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 983.00 | -161 240.00 | | -204 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 089 615.00 | 54 972 869.00 | | 60 089 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 789 493.00 | 53 919 068.00 | | 59 789 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 124.00 | 1 053 799.00 | | 300 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 768.00 | 41 378.00 | | 39 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 321 040.00 | | 4 267 879.00 | 43 321 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462 996.00 | 1 160 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084 480.00 | 45 504 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 565.00 | 4 720 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 556 919.00 | 33 293 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 352 724.00 | | 432 128.00 | 4 352 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 109 429.00 | | 3 740 515.00 | 31 109 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 518.00 | | 95 236.00 | 1 528 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 962 523.00 | 1 861 098.00 | 872 066.00 | 21 962 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168 210.00 | 75 761.00 | 49 419.00 | 1 168 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 794 313.00 | 1 785 337.00 | 822 647.00 | 20 794 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 388 320.00 | | 4 259 350.00 | 8 388 320.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 801.00 | 685 162.00 | 57 300.00 | 132 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 921 928.00 | 393 909.00 | 403 691.00 | 921 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 670 180.00 | 43 335.00 | | 670 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430 940.00 | 437 244.00 | 829 626.00 | 2 430 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 563 741.00 | 1 122 406.00 | 886 926.00 | 2 563 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 162.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 680 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 669.00 | 39 890.00 | 79 779.00 | 119 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 964 135.00 | 7 964 135.00 | | 7 964 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 736.00 | 402 736.00 | | 402 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727 983.00 | 4 727 983.00 | | 4 727 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
UP Prêts | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693 987.00 | 391 471.00 | | 693 987.00 |
UX Autres créances clients | 4 415 684.00 | | | 4 415 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 716 482.00 | | | 6 716 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 804 083.00 | 1 310 180.00 | 5 522 474.00 | 7 804 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240 330.00 | | | 1 240 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 642.00 | | | 365 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 337 142.00 | 9 951 004.00 | 2 386 138.00 | 12 337 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 934 743.00 | 17 361 061.00 | 5 602 253.00 | 23 934 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | | | 298.00 |