| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609 920.00 | 1 205 129.00 | 404 791.00 | 1 609 920.00 |
AH Fonds commercial | 6 330 369.00 | | 6 330 369.00 | 6 330 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209 005.00 | | 2 209 005.00 | 2 209 005.00 |
AP Constructions | 1 512 010.00 | 1 258 113.00 | 253 897.00 | 1 512 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 829 491.00 | 15 748 780.00 | 4 080 712.00 | 19 829 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 729 445.00 | 11 079 533.00 | 7 649 912.00 | 18 729 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 793.00 | | 317 793.00 | 317 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 100 000.00 | 35 000.00 | 135 000.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776 591.00 | | 776 591.00 | 776 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 773 368.00 | 29 704 451.00 | 22 068 917.00 | 51 773 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 077 380.00 | 279 101.00 | 4 798 280.00 | 5 077 380.00 |
BN En cours de production de biens | 1 580 554.00 | | 1 580 554.00 | 1 580 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 710 538.00 | 739 980.00 | 3 970 558.00 | 4 710 538.00 |
BT Marchandises | 1 827 523.00 | | 1 827 523.00 | 1 827 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574 085.00 | | 574 085.00 | 574 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 649 244.00 | 393 984.00 | 15 255 261.00 | 15 649 244.00 |
BZ Autres créances | 3 715 413.00 | | 3 715 413.00 | 3 715 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CF Disponibilités | 10 756 683.00 | | 10 756 683.00 | 10 756 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 446.00 | | 246 446.00 | 246 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 160 270.00 | 1 413 065.00 | 42 747 205.00 | 44 160 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 933 637.00 | 31 117 516.00 | 64 816 122.00 | 95 933 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415 334.00 | | | 415 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 290 369.00 | | | 1 290 369.00 |
CU Autres participations | 321 444.00 | 312 897.00 | 8 547.00 | 321 444.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 12 001 083.00 | 13 506 086.00 | | 12 001 083.00 |
DH Report à nouveau | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 259 025.00 | -1 505 003.00 | | 8 259 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 982.00 | | |
DL TOTAL (I) | 24 218 089.00 | 15 961 046.00 | | 24 218 089.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 6 540.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 6 540.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916 072.00 | 7 678 960.00 | | 2 916 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 391 538.00 | 6 830 000.00 | | 8 391 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 867.00 | 90 318.00 | | 272 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 497 380.00 | 14 523 187.00 | | 22 497 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 989 361.00 | 3 151 442.00 | | 4 989 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 163.00 | 320 261.00 | | 668 163.00 |
EA Autres dettes | 784 651.00 | 889 169.00 | | 784 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 520 032.00 | 33 483 337.00 | | 40 520 032.00 |
ED (V) | | 7 300.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 816 122.00 | 49 458 223.00 | | 64 816 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 692 845.00 | 29 336 666.00 | | 38 692 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 391 538.00 | | | 8 391 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 911 676.00 | 1 313 222.00 | 4 224 898.00 | 2 911 676.00 |
FD Production vendue biens | 58 729 237.00 | 48 522 422.00 | 107 251 659.00 | 58 729 237.00 |
FG Production vendue services | 79 131.00 | 755 740.00 | 834 871.00 | 79 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 720 045.00 | 50 591 384.00 | 112 311 429.00 | 61 720 045.00 |
FM Production stockée | | | 111 684.00 | |
FN Production immobilisée | | | 435 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 316 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 724 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 229 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 962 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 683 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 821 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 551 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 765 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 408 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | 11 430.00 | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | 30 212.00 | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 690.00 | 263 545.00 | | 65 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 988 812.00 | | | 2 988 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 503.00 | 94 541.00 | | 132 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187 005.00 | 358 086.00 | | 3 187 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 172 605.00 | -327 875.00 | | -3 172 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 770 092.00 | | | 770 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 206 380.00 | -98 156.00 | | 2 206 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 346 161.00 | 64 171 651.00 | | 113 346 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 087 136.00 | 65 676 654.00 | | 105 087 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 259 025.00 | -1 505 003.00 | | 8 259 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 428 536.00 | | 3 835 102.00 | 51 428 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490 271.00 | 51 773 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000 571.00 | 10 149 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 700.00 | 40 388 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 319 464.00 | | 830 400.00 | 12 319 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 041 678.00 | | 2 836 761.00 | 38 041 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 394.00 | | 167 941.00 | 1 067 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 323 509.00 | 2 396 187.00 | 428 141.00 | 27 323 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162 542.00 | 44 133.00 | 1 546.00 | 1 162 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 160 967.00 | 2 352 053.00 | 426 595.00 | 26 160 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 412 897.00 | | | 412 897.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 540.00 | 78 000.00 | 6 540.00 | 6 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 383 996.00 | | 364 915.00 | 1 383 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 540.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 497 380.00 | 22 497 380.00 | | 22 497 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 989 361.00 | 4 989 361.00 | | 4 989 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 163.00 | 668 163.00 | | 668 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 176 189.00 | 9 176 189.00 | | 9 176 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776 591.00 | 413 034.00 | 363 557.00 | 776 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 649 244.00 | 15 649 244.00 | | 15 649 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 906 102.00 | 1 351 782.00 | 1 554 320.00 | 2 906 102.00 |
VP Divers | 3 715 413.00 | 3 715 413.00 | | 3 715 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 446.00 | 246 446.00 | | 246 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 524 994.00 | 20 026 437.00 | 498 557.00 | 20 524 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 247 165.00 | 38 692 845.00 | 1 554 320.00 | 40 247 165.00 |