| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216 231.00 | 1 162 542.00 | 53 689.00 | 1 216 231.00 |
AH Fonds commercial | 6 330 369.00 | | 6 330 369.00 | 6 330 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 772 865.00 | | 4 772 865.00 | 4 772 865.00 |
AP Constructions | 1 472 724.00 | 1 219 382.00 | 253 343.00 | 1 472 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 369 191.00 | 14 937 462.00 | 4 431 729.00 | 19 369 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 047 802.00 | 10 004 123.00 | 7 043 678.00 | 17 047 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 961.00 | | 151 961.00 | 151 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 100 000.00 | 35 000.00 | 135 000.00 |
BF Prêts | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608 710.00 | | 608 710.00 | 608 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 428 536.00 | 27 736 405.00 | 23 692 131.00 | 51 428 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 561 904.00 | 216 028.00 | 4 345 875.00 | 4 561 904.00 |
BN En cours de production de biens | 1 536 260.00 | | 1 536 260.00 | 1 536 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 659 255.00 | 1 167 968.00 | 3 491 288.00 | 4 659 255.00 |
BT Marchandises | 2 498 582.00 | | 2 498 582.00 | 2 498 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 395 454.00 | 439 703.00 | 6 955 751.00 | 7 395 454.00 |
BZ Autres créances | 6 560 098.00 | | 6 560 098.00 | 6 560 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CF Disponibilités | 114 755.00 | | 114 755.00 | 114 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 167.00 | | 158 167.00 | 158 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 540 003.00 | 1 823 699.00 | 25 716 304.00 | 27 540 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 018 327.00 | 29 560 104.00 | 49 458 223.00 | 79 018 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295 089.00 | | | 295 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 290 369.00 | | | 1 290 369.00 |
CU Autres participations | 321 424.00 | 312 897.00 | 8 527.00 | 321 424.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 13 506 086.00 | 14 142 634.00 | | 13 506 086.00 |
DH Report à nouveau | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 505 003.00 | -636 548.00 | | -1 505 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 982.00 | 5 412.00 | | 1 982.00 |
DL TOTAL (I) | 15 961 046.00 | 17 469 479.00 | | 15 961 046.00 |
DP Provisions pour risques | 6 540.00 | 21 387.00 | | 6 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 540.00 | 21 387.00 | | 6 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 678 960.00 | 9 767 170.00 | | 7 678 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 830 000.00 | 6 349 890.00 | | 6 830 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 318.00 | 263 882.00 | | 90 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 523 187.00 | 12 438 045.00 | | 14 523 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 151 442.00 | 3 173 713.00 | | 3 151 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 261.00 | 444 455.00 | | 320 261.00 |
EA Autres dettes | 889 169.00 | 962 552.00 | | 889 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 483 337.00 | 33 400 401.00 | | 33 483 337.00 |
ED (V) | 7 300.00 | 89.00 | | 7 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 458 223.00 | 50 891 356.00 | | 49 458 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 336 666.00 | 27 689 014.00 | | 29 336 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 830 000.00 | | | 6 830 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 036.00 | 1 053 143.00 | 2 777 179.00 | 1 724 036.00 |
FD Production vendue biens | 33 852 203.00 | 26 804 723.00 | 60 656 926.00 | 33 852 203.00 |
FG Production vendue services | 319 481.00 | 515 686.00 | 835 167.00 | 319 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 895 720.00 | 28 373 552.00 | 64 269 272.00 | 35 895 720.00 |
FM Production stockée | | | -744 977.00 | |
FN Production immobilisée | | | 530 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 129 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 167 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -884 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 061 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 615 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 240 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 606 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 367 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 046 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -916 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 275 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 430.00 | 5 190.00 | | 11 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 212.00 | 5 190.00 | | 30 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 545.00 | 67 322.00 | | 263 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 541.00 | 77 862.00 | | 94 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 086.00 | 145 184.00 | | 358 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 875.00 | -139 994.00 | | -327 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 156.00 | -129 765.00 | | -98 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 171 651.00 | 64 475 278.00 | | 64 171 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 676 654.00 | 65 111 826.00 | | 65 676 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 505 003.00 | -636 548.00 | | -1 505 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 430.00 | 93 895.00 | | 59 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 576 552.00 | | 2 949 913.00 | 49 576 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 380.00 | 1 067 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097 929.00 | 51 428 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 101.00 | 12 319 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064 448.00 | 38 041 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 802 761.00 | | 547 805.00 | 11 802 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 754 023.00 | | 2 352 102.00 | 36 754 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 768.00 | | 50 006.00 | 1 019 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 387.00 | | 14 847.00 | 21 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 387.00 | | 14 847.00 | 21 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 523 187.00 | 14 523 187.00 | | 14 523 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 151 442.00 | 3 151 442.00 | | 3 151 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 261.00 | 320 261.00 | | 320 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 719 169.00 | 7 719 169.00 | | 7 719 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
UP Prêts | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608 710.00 | 292 829.00 | 315 881.00 | 608 710.00 |
UX Autres créances clients | 7 395 454.00 | 7 395 454.00 | | 7 395 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 730 467.00 | 1 730 467.00 | | 1 730 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 948 493.00 | 1 892 140.00 | 4 056 353.00 | 5 948 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 892 315.00 | | | 1 892 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 560 098.00 | 5 269 729.00 | 1 290 369.00 | 6 560 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 167.00 | 158 167.00 | | 158 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 859 689.00 | 13 118 439.00 | 1 741 250.00 | 14 859 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 393 019.00 | 29 336 666.00 | 4 056 353.00 | 33 393 019.00 |