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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684 625.00 | 1 276 044.00 | 408 581.00 | 1 684 625.00 |
AH Fonds commercial | 6 330 369.00 | | 6 330 369.00 | 6 330 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 662 723.00 | | 2 662 723.00 | 2 662 723.00 |
AP Constructions | 1 513 890.00 | 1 292 093.00 | 221 797.00 | 1 513 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 470 059.00 | 16 691 060.00 | 3 778 999.00 | 20 470 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 236 338.00 | 12 447 750.00 | 7 788 588.00 | 20 236 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 100 000.00 | 35 000.00 | 135 000.00 |
BF Prêts | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630 860.00 | | 630 860.00 | 630 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 031 267.00 | 32 119 843.00 | 21 911 425.00 | 54 031 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 031 727.00 | 517 757.00 | 5 513 970.00 | 6 031 727.00 |
BN En cours de production de biens | 2 041 560.00 | | 2 041 560.00 | 2 041 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 930 865.00 | 2 029 787.00 | 2 901 078.00 | 4 930 865.00 |
BT Marchandises | 5 076 521.00 | | 5 076 521.00 | 5 076 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 902 635.00 | 385 180.00 | 12 517 455.00 | 12 902 635.00 |
BZ Autres créances | 1 878 095.00 | | 1 878 095.00 | 1 878 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CF Disponibilités | 736 527.00 | | 736 527.00 | 736 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 941.00 | | 220 941.00 | 220 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 872 624.00 | 2 932 725.00 | 30 939 898.00 | 33 872 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 921 853.00 | 35 052 568.00 | 52 869 285.00 | 87 921 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371 371.00 | | | 371 371.00 |
CU Autres participations | 321 444.00 | 312 897.00 | 8 547.00 | 321 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 20 260 108.00 | 12 001 083.00 | | 20 260 108.00 |
DH Report à nouveau | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 759 844.00 | 8 259 025.00 | | -8 759 844.00 |
DL TOTAL (I) | 15 458 245.00 | 24 218 089.00 | | 15 458 245.00 |
DP Provisions pour risques | 17 962.00 | 78 000.00 | | 17 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 962.00 | 78 000.00 | | 17 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 532.00 | 2 916 072.00 | | 2 162 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 260 800.00 | 8 391 538.00 | | 9 260 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 054.00 | 272 867.00 | | 44 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 998 534.00 | 22 497 380.00 | | 21 998 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 797 519.00 | 4 989 361.00 | | 2 797 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 626.00 | 668 163.00 | | 124 626.00 |
EA Autres dettes | 1 005 012.00 | 784 651.00 | | 1 005 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 393 078.00 | 40 520 032.00 | | 37 393 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 869 285.00 | 64 816 122.00 | | 52 869 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 831 138.00 | 38 692 845.00 | | 36 831 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 913.00 | 9 970.00 | | 598 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 207.00 | 1 527 501.00 | 2 927 708.00 | 1 400 207.00 |
FD Production vendue biens | 31 734 478.00 | 19 298 822.00 | 51 033 300.00 | 31 734 478.00 |
FG Production vendue services | 40 808.00 | 404 100.00 | 444 908.00 | 40 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 175 493.00 | 21 230 423.00 | 54 405 916.00 | 33 175 493.00 |
FM Production stockée | | | 681 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | 453 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 972 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 643 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 009 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 529 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 995 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 842 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 578 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 528 463.00 | |
GE Autres charges | | | 197 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 579 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 607 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 863 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 14 400.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 762.00 | 65 690.00 | | 201 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 988 812.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 185.00 | 132 503.00 | | 15 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 948.00 | 3 187 005.00 | | 216 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 052.00 | -3 172 605.00 | | 83 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 954.00 | 770 092.00 | | 1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 488.00 | 2 206 380.00 | | -22 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 272 257.00 | 113 346 161.00 | | 56 272 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 032 101.00 | 105 087 136.00 | | 65 032 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 759 844.00 | 8 259 025.00 | | -8 759 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 773 368.00 | | 2 772 831.00 | 51 773 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 731.00 | 1 094 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 931.00 | 54 031 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 677 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 200.00 | 42 259 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 149 293.00 | | 528 423.00 | 10 149 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 388 739.00 | | 2 239 758.00 | 40 388 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 335.00 | | 4 650.00 | 1 235 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 291 554.00 | 2 478 699.00 | 63 307.00 | 29 291 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205 129.00 | 70 915.00 | | 1 205 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 086 426.00 | 2 407 784.00 | 63 307.00 | 28 086 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 17 962.00 | 78 000.00 | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | 17 962.00 | 78 000.00 | 78 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 998 534.00 | 21 998 534.00 | | 21 998 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 626.00 | 124 626.00 | | 124 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 265 812.00 | 10 265 812.00 | | 10 265 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
UP Prêts | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630 860.00 | 364 421.00 | 266 439.00 | 630 860.00 |
UX Autres créances clients | 12 902 635.00 | 12 902 635.00 | | 12 902 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 913.00 | 598 913.00 | | 598 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 619.00 | 1 045 734.00 | 517 885.00 | 1 563 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 342 265.00 | | | 1 342 265.00 |
VP Divers | 1 878 095.00 | 1 878 095.00 | | 1 878 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797 519.00 | 2 797 519.00 | | 2 797 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 941.00 | 220 941.00 | | 220 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 774 481.00 | 15 373 042.00 | 401 439.00 | 15 774 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 349 023.00 | 36 831 138.00 | 517 885.00 | 37 349 023.00 |