| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246 592.00 | 1 151 992.00 | 94 600.00 | 1 246 592.00 |
AH Fonds commercial | 6 330 369.00 | | 6 330 369.00 | 6 330 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 225 800.00 | | 4 225 800.00 | 4 225 800.00 |
AP Constructions | 1 472 724.00 | 1 178 392.00 | 294 333.00 | 1 472 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 954 812.00 | 14 049 072.00 | 4 905 739.00 | 18 954 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 931 034.00 | 9 237 853.00 | 6 693 181.00 | 15 931 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 453.00 | | 395 453.00 | 395 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 100 000.00 | 35 000.00 | 135 000.00 |
BF Prêts | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 704.00 | | 558 704.00 | 558 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 576 552.00 | 26 030 206.00 | 23 546 346.00 | 49 576 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 939 701.00 | 225 670.00 | 4 714 031.00 | 4 939 701.00 |
BN En cours de production de biens | 1 094 678.00 | | 1 094 678.00 | 1 094 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 874 644.00 | 879 035.00 | 4 995 609.00 | 5 874 644.00 |
BT Marchandises | 1 496 055.00 | | 1 496 055.00 | 1 496 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 501.00 | | 79 501.00 | 79 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 759 936.00 | 413 382.00 | 7 346 554.00 | 7 759 936.00 |
BZ Autres créances | 6 915 544.00 | | 6 915 544.00 | 6 915 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CF Disponibilités | 433 474.00 | | 433 474.00 | 433 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 110.00 | | 180 110.00 | 180 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 796 046.00 | 1 518 087.00 | 27 277 959.00 | 28 796 046.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 439 650.00 | 27 548 293.00 | 50 891 356.00 | 78 439 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 149.00 | | | 251 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 654 733.00 | | | 1 654 733.00 |
CU Autres participations | 321 424.00 | 312 897.00 | 8 527.00 | 321 424.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 664.00 | | 57 664.00 | 57 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 14 142 634.00 | 13 910 124.00 | | 14 142 634.00 |
DH Report à nouveau | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 548.00 | 232 510.00 | | -636 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 412.00 | 8 842.00 | | 5 412.00 |
DL TOTAL (I) | 17 469 479.00 | 18 109 457.00 | | 17 469 479.00 |
DP Provisions pour risques | 21 387.00 | 98 462.00 | | 21 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 387.00 | 98 462.00 | | 21 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 767 170.00 | 8 498 253.00 | | 9 767 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 349 890.00 | 5 009 779.00 | | 6 349 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 882.00 | 84 480.00 | | 263 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 438 045.00 | 10 403 966.00 | | 12 438 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 173 713.00 | 3 158 275.00 | | 3 173 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 455.00 | 659 144.00 | | 444 455.00 |
EA Autres dettes | 962 552.00 | 932 354.00 | | 962 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 400 401.00 | 28 746 250.00 | | 33 400 401.00 |
ED (V) | 89.00 | 1 782.00 | | 89.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 891 356.00 | 46 955 951.00 | | 50 891 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 689 014.00 | 22 782 058.00 | | 27 689 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 426 694.00 | 804 039.00 | | 2 426 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 143 111.00 | 673 294.00 | 2 816 406.00 | 2 143 111.00 |
FD Production vendue biens | 34 688 791.00 | 23 522 449.00 | 58 211 240.00 | 34 688 791.00 |
FG Production vendue services | 465 473.00 | 466 168.00 | 931 641.00 | 465 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 297 375.00 | 24 661 912.00 | 61 959 287.00 | 37 297 375.00 |
FM Production stockée | | | 1 285 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | 337 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 448 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 148 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 341 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 981 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 592 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 489 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 140 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 699 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 190.00 | 4 108.00 | | 5 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 680 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 190.00 | 684 108.00 | | 5 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 322.00 | 918 738.00 | | 67 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 862.00 | 75 194.00 | | 77 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 184.00 | 993 932.00 | | 145 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 994.00 | -309 824.00 | | -139 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 765.00 | -150 993.00 | | -129 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 475 278.00 | 65 560 034.00 | | 64 475 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 111 826.00 | 65 327 525.00 | | 65 111 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 548.00 | 232 509.00 | | -636 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 895.00 | 84 340.00 | | 93 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 262 889.00 | | | 48 262 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 576 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 472 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 754 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 194 478.00 | | | 5 194 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 667 002.00 | | | 35 667 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 041.00 | | | 1 071 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 572 140.00 | 2 267 103.00 | 1 221 934.00 | 24 572 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155 642.00 | 45 935.00 | 49 585.00 | 1 155 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 416 498.00 | 2 221 168.00 | 1 172 349.00 | 23 416 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 462.00 | 12 000.00 | 89 075.00 | 98 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 057 238.00 | 47 467.00 | | 1 057 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350 587.00 | 83 388.00 | 470 662.00 | 2 350 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 449 049.00 | 95 388.00 | 559 737.00 | 2 449 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 438 045.00 | 12 438 045.00 | | 12 438 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 455.00 | 444 455.00 | | 444 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 272 552.00 | 7 272 552.00 | | 7 272 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UP Prêts | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 704.00 | 246 509.00 | | 558 704.00 |
UX Autres créances clients | 7 759 936.00 | 7 759 936.00 | | 7 759 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 426 694.00 | 2 426 694.00 | | 2 426 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 340 476.00 | 1 892 971.00 | 5 447 505.00 | 7 340 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 893 969.00 | | | 1 893 969.00 |
VP Divers | 6 915 544.00 | 5 260 811.00 | 1 654 733.00 | 6 915 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173 713.00 | 3 173 713.00 | | 3 173 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 110.00 | 180 110.00 | | 180 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 553 935.00 | 13 452 006.00 | 2 101 928.00 | 15 553 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 136 519.00 | 27 689 014.00 | 5 447 505.00 | 33 136 519.00 |