| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283 137.00 | 1 155 642.00 | 127 495.00 | 1 283 137.00 |
AH Fonds commercial | 6 330 369.00 | | 6 330 369.00 | 6 330 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 911 341.00 | | 3 911 341.00 | 3 911 341.00 |
AP Constructions | 1 472 724.00 | 1 136 890.00 | 335 835.00 | 1 472 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 620 433.00 | 13 734 477.00 | 4 885 957.00 | 18 620 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 520 161.00 | 8 545 132.00 | 5 975 029.00 | 14 520 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 053 683.00 | | 1 053 683.00 | 1 053 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 100 000.00 | 35 000.00 | 135 000.00 |
BF Prêts | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610 080.00 | | 610 080.00 | 610 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 262 889.00 | 24 985 037.00 | 23 277 853.00 | 48 262 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 842 845.00 | 251 478.00 | 4 591 367.00 | 4 842 845.00 |
BN En cours de production de biens | 865 787.00 | | 865 787.00 | 865 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 856 615.00 | 805 760.00 | 4 050 855.00 | 4 856 615.00 |
BT Marchandises | 1 179 682.00 | | 1 179 682.00 | 1 179 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 611.00 | | 48 611.00 | 48 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 988 344.00 | 880 452.00 | 8 107 892.00 | 8 988 344.00 |
BZ Autres créances | 4 215 986.00 | | 4 215 986.00 | 4 215 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CF Disponibilités | 157 683.00 | | 157 683.00 | 157 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 789.00 | | 342 789.00 | 342 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 520 747.00 | 1 937 690.00 | 23 583 057.00 | 25 520 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 878 678.00 | 26 922 727.00 | 46 955 952.00 | 73 878 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 117.00 | | | 305 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 613 279.00 | | | 1 613 279.00 |
CU Autres participations | 321 424.00 | 312 897.00 | 8 527.00 | 321 424.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 080.00 | | 72 080.00 | 72 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 13 910 124.00 | 13 610 000.00 | | 13 910 124.00 |
DH Report à nouveau | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 510.00 | 300 124.00 | | 232 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 842.00 | 12 272.00 | | 8 842.00 |
DL TOTAL (I) | 18 109 457.00 | 17 880 377.00 | | 18 109 457.00 |
DP Provisions pour risques | 98 462.00 | 760 664.00 | | 98 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 462.00 | 760 664.00 | | 98 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 498 253.00 | 7 881 622.00 | | 8 498 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 009 779.00 | 4 319 669.00 | | 5 009 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 480.00 | 54 437.00 | | 84 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 403 966.00 | 7 964 135.00 | | 10 403 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 158 275.00 | 2 835 398.00 | | 3 158 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659 144.00 | 402 736.00 | | 659 144.00 |
EA Autres dettes | 932 354.00 | 527 983.00 | | 932 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 746 250.00 | 23 989 179.00 | | 28 746 250.00 |
ED (V) | 1 782.00 | 28 747.00 | | 1 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 955 951.00 | 42 658 967.00 | | 46 955 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 782 058.00 | 17 361 061.00 | | 22 782 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804 039.00 | 77 539.00 | | 804 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 452 271.00 | 803 780.00 | 3 256 051.00 | 2 452 271.00 |
FD Production vendue biens | 37 426 389.00 | 21 394 101.00 | 58 820 490.00 | 37 426 389.00 |
FG Production vendue services | 307 503.00 | 554 128.00 | 861 631.00 | 307 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 186 163.00 | 22 752 009.00 | 62 938 172.00 | 40 186 163.00 |
FM Production stockée | | | 732 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | 503 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 828 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 616 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 060 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -864 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 354 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 484 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 349 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 053 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 028.00 | |
GE Autres charges | | | 124 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 071 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 987.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 108.00 | 22 274.00 | | 4 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 108.00 | 30 261.00 | | 684 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918 738.00 | 21 792.00 | | 918 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 462 425.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 194.00 | 792 010.00 | | 75 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 932.00 | 1 276 227.00 | | 993 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 824.00 | -1 245 966.00 | | -309 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 993.00 | -204 983.00 | | -150 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 560 034.00 | 60 089 615.00 | | 65 560 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 327 525.00 | 59 789 493.00 | | 65 327 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 509.00 | 300 122.00 | | 232 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 340.00 | 39 768.00 | | 84 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 174 068.00 | | | 39 174 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 068 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 667 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720 287.00 | | | 4 720 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 293 023.00 | | | 33 293 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 758.00 | | | 1 160 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 952 555.00 | 2 039 573.00 | 419 987.00 | 22 952 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195 553.00 | 41 100.00 | 81 010.00 | 1 195 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 757 002.00 | 1 998 473.00 | 338 977.00 | 21 757 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 128 970.00 | | | 4 128 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 912 146.00 | 145 091.00 | | 912 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 038 558.00 | 312 028.00 | | 2 038 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 038 558.00 | 312 028.00 | | 2 038 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 779.00 | 39 890.00 | 39 890.00 | 79 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 403 966.00 | 10 403 966.00 | | 10 403 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659 144.00 | 659 144.00 | | 659 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 862 354.00 | 5 862 354.00 | | 5 862 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
UP Prêts | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610 080.00 | 300 581.00 | | 610 080.00 |
UX Autres créances clients | 8 988 344.00 | | | 8 988 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 039.00 | 804 039.00 | | 804 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 694 213.00 | 1 854 390.00 | 5 839 823.00 | 7 694 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 309 896.00 | | | 1 309 896.00 |
VP Divers | 4 215 986.00 | | | 4 215 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158 275.00 | 3 158 275.00 | | 3 158 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 789.00 | | | 342 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 296 735.00 | 12 238 957.00 | 2 057 779.00 | 14 296 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 661 770.00 | 22 782 058.00 | 5 879 713.00 | 28 661 770.00 |