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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 226.00 | 84 226.00 | | 84 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 629.00 | 194 874.00 | 37 755.00 | 232 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 921.00 | 279 101.00 | 44 819.00 | 323 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 899.00 | 123 594.00 | 612 304.00 | 735 899.00 |
BZ Autres créances | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
CF Disponibilités | 776 226.00 | | 776 226.00 | 776 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 678.00 | 123 594.00 | 1 441 084.00 | 1 564 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 599.00 | 402 696.00 | 1 485 903.00 | 1 888 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 911.00 | | | 147 911.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 388 131.00 | | | 388 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
DL TOTAL (I) | 534 440.00 | | | 534 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 996.00 | | | 433 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 693.00 | | | 130 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 172.00 | | | 386 172.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 463.00 | | | 951 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 903.00 | | | 1 485 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 463.00 | | | 951 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 162.00 | | 2 216 162.00 | 2 216 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 162.00 | | 2 216 162.00 | 2 216 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 352.00 | | | -50 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 665.00 | | | 2 329 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 281.00 | | | 2 229 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 765.00 | | | 312 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 227.00 | | | 84 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 474.00 | | | 221 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 983.00 | 21 118.00 | | 257 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 928.00 | 7 299.00 | 84 227.00 | 76 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 056.00 | 13 819.00 | 194 875.00 | 181 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 694.00 | 130 694.00 | | 130 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 597.00 | 434 597.00 | | 434 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 5 564.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 016.00 | 640 541.00 | 153 475.00 | 794 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 463.00 | 951 463.00 | | 951 463.00 |