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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 976.00 | 84 822.00 | 154.00 | 84 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 789.00 | 208 569.00 | 34 220.00 | 242 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 830.00 | 293 392.00 | 41 438.00 | 334 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 245.00 | 71 751.00 | 750 493.00 | 822 245.00 |
BZ Autres créances | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CF Disponibilités | 749 732.00 | | 749 732.00 | 749 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 942.00 | 71 751.00 | 1 521 190.00 | 1 592 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 773.00 | 365 143.00 | 1 562 629.00 | 1 927 773.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 438 508.00 | | | 438 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 047.00 | | | 161 047.00 |
DL TOTAL (I) | 645 481.00 | | | 645 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 486.00 | | | 334 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 977.00 | | | 100 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 593.00 | | | 428 593.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 147.00 | | | 917 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 629.00 | | | 1 562 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 147.00 | | | 917 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 272 716.00 | | 2 272 716.00 | 2 272 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 716.00 | | 2 272 716.00 | 2 272 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 850.00 | |
GE Autres charges | | | 36 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 008.00 | | | -3 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 390.00 | | | 2 340 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 343.00 | | | 2 179 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 047.00 | | | 161 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 921.00 | | | 323 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 227.00 | | | 84 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 630.00 | | | 232 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 102.00 | 14 291.00 | | 279 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 227.00 | 596.00 | | 84 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 875.00 | 13 695.00 | | 194 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 978.00 | 100 978.00 | | 100 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 577.00 | 337 577.00 | | 337 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 822 245.00 | | | 822 245.00 |
VP Divers | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 594.00 | 428 594.00 | | 428 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 774.00 | 843 210.00 | 5 564.00 | 848 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 148.00 | 917 148.00 | | 917 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |