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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 976.00 | 84 976.00 | | 84 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 207.00 | 243 348.00 | 93 858.00 | 337 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 248.00 | 328 325.00 | 100 923.00 | 429 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 688.00 | 42 959.00 | 630 729.00 | 673 688.00 |
BZ Autres créances | 72 213.00 | | 72 213.00 | 72 213.00 |
CF Disponibilités | 675 231.00 | | 675 231.00 | 675 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 451.00 | 42 959.00 | 1 387 491.00 | 1 430 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 699.00 | 371 284.00 | 1 488 415.00 | 1 859 699.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 566 232.00 | | | 566 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
DL TOTAL (I) | 659 125.00 | | | 659 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 844.00 | | | 230 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 271.00 | | | 158 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 361.00 | | | 388 361.00 |
EA Autres dettes | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 289.00 | | | 829 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 415.00 | | | 1 488 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 999.00 | | | 797 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 095.00 | | 80 153.00 | 349 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 054.00 | | 80 153.00 | 257 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 137.00 | 20 188.00 | | 308 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 160.00 | 20 188.00 | | 223 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 272.00 | 158 272.00 | | 158 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 362.00 | 388 362.00 | | 388 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 673 689.00 | 673 689.00 | | 673 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 190.00 | 10 900.00 | 31 290.00 | 42 190.00 |
VI Groupe et associés | 230 845.00 | 230 845.00 | | 230 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 785.00 | 755 221.00 | 5 564.00 | 760 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 290.00 | 798 000.00 | 31 290.00 | 829 290.00 |