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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 976.00 | 84 976.00 | | 84 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 053.00 | 223 160.00 | 33 893.00 | 257 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 094.00 | 308 137.00 | 40 957.00 | 349 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 407.00 | 42 959.00 | 842 447.00 | 885 407.00 |
BZ Autres créances | 85 549.00 | | 85 549.00 | 85 549.00 |
CF Disponibilités | 650 633.00 | | 650 633.00 | 650 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 667.00 | 42 959.00 | 1 594 708.00 | 1 637 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 762.00 | 351 096.00 | 1 635 665.00 | 1 986 762.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 499 806.00 | | | 499 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 176.00 | | | 145 176.00 |
DL TOTAL (I) | 690 908.00 | | | 690 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 157.00 | | | 302 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 319.00 | | | 203 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 788.00 | | | 419 788.00 |
EA Autres dettes | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 757.00 | | | 944 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 665.00 | | | 1 635 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 757.00 | | | 944 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 831.00 | | 14 264.00 | 334 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 790.00 | | 14 264.00 | 242 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 392.00 | 14 745.00 | | 293 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 823.00 | 154.00 | | 84 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 570.00 | 14 591.00 | | 208 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 320.00 | 203 320.00 | | 203 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 649.00 | 315 649.00 | | 315 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 885 407.00 | 885 407.00 | | 885 407.00 |
VP Divers | 85 550.00 | 855 501.00 | | 85 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 789.00 | 419 789.00 | | 419 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 599.00 | 987 034.00 | 5 564.00 | 992 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 758.00 | 944 758.00 | | 944 758.00 |