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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 976.00 | 84 976.00 | | 84 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 806.00 | 238 536.00 | 41 270.00 | 279 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 347.00 | 323 512.00 | 46 834.00 | 370 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 972.00 | 47 600.00 | 620 372.00 | 667 972.00 |
BZ Autres créances | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
CF Disponibilités | 991 811.00 | | 991 811.00 | 991 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 829.00 | 47 600.00 | 1 660 229.00 | 1 707 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 177.00 | 371 112.00 | 1 707 064.00 | 2 078 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 654 579.00 | | | 654 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 596.00 | | | 116 596.00 |
DL TOTAL (I) | 817 101.00 | | | 817 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 349.00 | | | 170 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 363.00 | | | 207 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 018.00 | | | 452 018.00 |
EA Autres dettes | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 963.00 | | | 889 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 064.00 | | | 1 707 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 594.00 | | | 870 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 248.00 | | 3 054.00 | 429 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 955.00 | 370 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 455.00 | 279 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 207.00 | | 3 054.00 | 337 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 331.00 | 26 636.00 | 60 455.00 | 357 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 354.00 | 26 636.00 | 60 455.00 | 272 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 364.00 | 207 364.00 | | 207 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 019.00 | 452 019.00 | | 452 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 671.00 | 191 671.00 | | 191 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667 972.00 | 667 972.00 | | 667 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 070.00 | 19 540.00 | 18 529.00 | 38 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 583.00 | 716 019.00 | 5 564.00 | 721 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 123.00 | 870 594.00 | 18 529.00 | 889 123.00 |