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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 976.00 | 84 976.00 | | 84 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 207.00 | 272 354.00 | 64 852.00 | 337 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 248.00 | 357 331.00 | 71 917.00 | 429 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 918.00 | | 853 918.00 | 853 918.00 |
BZ Autres créances | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
CF Disponibilités | 543 541.00 | | 543 541.00 | 543 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 257.00 | | 1 447 257.00 | 1 447 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 505.00 | 357 331.00 | 1 519 174.00 | 1 876 505.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 613 200.00 | | | 613 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
DL TOTAL (I) | 737 254.00 | | | 737 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 477.00 | | | 57 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 780.00 | | | 213 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 521.00 | | | 107 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 390.00 | | | 396 390.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 920.00 | | | 781 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 174.00 | | | 1 519 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 850.00 | | | 743 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 248.00 | | | 429 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 207.00 | | | 337 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 325.00 | 29 006.00 | | 328 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 348.00 | 29 006.00 | | 243 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 521.00 | 107 521.00 | | 107 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 391.00 | 396 391.00 | | 396 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 853 918.00 | 853 918.00 | | 853 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 478.00 | 19 408.00 | 38 070.00 | 57 478.00 |
VI Groupe et associés | 213 780.00 | 213 780.00 | | 213 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 280.00 | 903 716.00 | 5 564.00 | 909 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 920.00 | 743 851.00 | 38 070.00 | 781 920.00 |