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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 800.00 | 67 839.00 | 221 961.00 | 289 800.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 148.00 | 13 135.00 | 28 013.00 | 41 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 554.00 | 19 739.00 | 41 814.00 | 61 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 546.00 | 100 713.00 | 319 833.00 | 420 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
BT Marchandises | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
BZ Autres créances | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CF Disponibilités | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 857.00 | | 131 857.00 | 131 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 403.00 | 100 713.00 | 451 690.00 | 552 403.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DG Autres réserves | 39 836.00 | 8 978.00 | | 39 836.00 |
DH Report à nouveau | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 493.00 | 30 858.00 | | 32 493.00 |
DL TOTAL (I) | 176 016.00 | 143 523.00 | | 176 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 270.00 | 247 088.00 | | 229 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 924.00 | | 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 595.00 | 47 685.00 | | 32 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 462.00 | 7 068.00 | | 11 462.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 674.00 | 302 765.00 | | 275 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 690.00 | 446 288.00 | | 451 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 323.00 | 61 392.00 | 313 715.00 | 252 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 323.00 | 61 392.00 | 313 715.00 | 252 323.00 |
FM Production stockée | | | -1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 615.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | | | -1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 676.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 288.00 | 310 209.00 | | 312 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 795.00 | 279 351.00 | | 279 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 493.00 | 30 858.00 | | 32 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 072.00 | | 37 955.00 | 389 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 481.00 | 420 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 481.00 | 102 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 241.00 | | | 317 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 229.00 | | 37 953.00 | 71 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | 2.00 | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 851.00 | 24 615.00 | 4 753.00 | 80 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 044.00 | 13 794.00 | | 54 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 806.00 | 10 820.00 | 4 753.00 | 26 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738.00 | 730.00 | | 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 270.00 | 18 594.00 | 82 832.00 | 229 270.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VW T.V.A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 519.00 | 63 843.00 | 82 832.00 | 274 519.00 |