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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 800.00 | 109 222.00 | 180 578.00 | 289 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 732.00 | 30 219.00 | 23 513.00 | 53 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 451.00 | 41 159.00 | 24 292.00 | 65 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 029.00 | 180 600.00 | 256 429.00 | 437 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BT Marchandises | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BZ Autres créances | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 889.00 | | 141 889.00 | 141 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 917.00 | 180 600.00 | 398 317.00 | 578 917.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DG Autres réserves | 90 873.00 | 90 611.00 | | 90 873.00 |
DH Report à nouveau | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 532.00 | 26 262.00 | | 27 532.00 |
DL TOTAL (I) | 222 092.00 | 220 561.00 | | 222 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 180.00 | 183 179.00 | | 154 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 5.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | 35 936.00 | | 15 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 102.00 | 6 914.00 | | 5 102.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 2 078.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 225.00 | 228 112.00 | | 176 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 317.00 | 448 672.00 | | 398 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 528.00 | 74 001.00 | | 51 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 363.00 | 6 253.00 | 272 616.00 | 266 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 363.00 | 6 253.00 | 272 616.00 | 266 363.00 |
FM Production stockée | | | -3 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 3 011.00 | | 4 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 768.00 | 255 820.00 | | 268 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 236.00 | 229 558.00 | | 241 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 532.00 | 26 262.00 | | 27 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 409.00 | | 620.00 | 436 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 241.00 | | | 317 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 563.00 | | 620.00 | 118 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 290.00 | 27 310.00 | | 153 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 428.00 | 13 794.00 | | 95 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 862.00 | 13 516.00 | | 57 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UX Autres créances clients | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 111.00 | 29 414.00 | 122 076.00 | 154 111.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 225.00 | 51 528.00 | 122 076.00 | 176 225.00 |