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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 800.00 | 123 017.00 | 166 783.00 | 289 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 732.00 | 36 793.00 | 16 939.00 | 53 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 641.00 | 47 653.00 | 18 988.00 | 66 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 219.00 | 207 462.00 | 230 756.00 | 438 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
BT Marchandises | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BZ Autres créances | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 732.00 | | 140 732.00 | 140 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 950.00 | 207 462.00 | 371 488.00 | 578 950.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DG Autres réserves | 106 180.00 | 90 873.00 | | 106 180.00 |
DH Report à nouveau | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 506.00 | 27 532.00 | | 6 506.00 |
DL TOTAL (I) | 216 374.00 | 222 092.00 | | 216 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 753.00 | 154 180.00 | | 124 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 35.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 137.00 | 15 950.00 | | 18 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 151.00 | 5 102.00 | | 12 151.00 |
EA Autres dettes | | 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 114.00 | 176 225.00 | | 155 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 488.00 | 398 317.00 | | 371 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 677.00 | 50 404.00 | 186 081.00 | 135 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 677.00 | 50 404.00 | 186 081.00 | 135 677.00 |
FM Production stockée | | | -2 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 862.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993.00 | | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 4 797.00 | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 188.00 | 268 768.00 | | 188 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 681.00 | 241 236.00 | | 181 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 506.00 | 27 532.00 | | 6 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 029.00 | | 1 190.00 | 437 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 241.00 | | | 317 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 183.00 | | 1 190.00 | 119 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 600.00 | 26 862.00 | | 180 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 222.00 | 13 794.00 | | 109 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 378.00 | 13 068.00 | | 71 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
UX Autres créances clients | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 697.00 | 29 850.00 | 94 847.00 | 124 697.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 114.00 | 60 267.00 | 94 847.00 | 155 114.00 |