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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 800.00 | 136 811.00 | 152 989.00 | 289 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 732.00 | 40 559.00 | 13 173.00 | 53 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 308.00 | 54 316.00 | 25 992.00 | 80 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 885.00 | 231 686.00 | 220 200.00 | 451 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
BT Marchandises | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
BZ Autres créances | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 880.00 | | 218 880.00 | 218 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 766.00 | 231 686.00 | 439 080.00 | 670 766.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DG Autres réserves | 112 686.00 | 106 180.00 | | 112 686.00 |
DH Report à nouveau | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 154.00 | 6 506.00 | | 43 154.00 |
DL TOTAL (I) | 259 527.00 | 216 374.00 | | 259 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 889.00 | 124 753.00 | | 94 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 922.00 | 18 137.00 | | 29 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 569.00 | 12 151.00 | | 12 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 553.00 | 155 114.00 | | 179 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 080.00 | 371 488.00 | | 439 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 998.00 | 60 267.00 | | 114 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 520.00 | 506.00 | 213 026.00 | 212 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 520.00 | 506.00 | 213 026.00 | 212 520.00 |
FM Production stockée | | | 21 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 223.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 993.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | 993.00 | | -1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 558.00 | | 5 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 856.00 | 188 188.00 | | 244 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 702.00 | 181 681.00 | | 201 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 154.00 | 6 506.00 | | 43 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 219.00 | | 13 667.00 | 438 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 241.00 | | | 317 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 373.00 | | 13 667.00 | 120 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 462.00 | 24 223.00 | | 207 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 017.00 | 13 794.00 | | 123 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 446.00 | 10 429.00 | | 84 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
UX Autres créances clients | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 847.00 | 30 292.00 | 64 555.00 | 94 847.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
VW T.V.A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 553.00 | 106 998.00 | 64 555.00 | 171 553.00 |