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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 800.00 | 81 633.00 | 208 167.00 | 289 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 732.00 | 17 047.00 | 30 685.00 | 47 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 831.00 | 26 822.00 | 38 009.00 | 64 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 409.00 | 125 502.00 | 304 907.00 | 430 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
BT Marchandises | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BZ Autres créances | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CF Disponibilités | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 065.00 | | 136 065.00 | 136 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 474.00 | 125 502.00 | 440 972.00 | 566 474.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DG Autres réserves | 72 329.00 | 39 836.00 | | 72 329.00 |
DH Report à nouveau | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 282.00 | 32 493.00 | | 18 282.00 |
DL TOTAL (I) | 194 298.00 | 176 016.00 | | 194 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 754.00 | 229 270.00 | | 211 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 805.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 406.00 | 32 595.00 | | 26 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 508.00 | 11 462.00 | | 8 508.00 |
EA Autres dettes | | 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 674.00 | 275 674.00 | | 246 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 972.00 | 451 690.00 | | 440 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 114.00 | 43 625.00 | 254 739.00 | 211 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 114.00 | 43 625.00 | 254 739.00 | 211 114.00 |
FM Production stockée | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | 35.00 | | 2 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | 1 728.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 485.00 | 1 763.00 | | 3 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | -1 763.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 5 718.00 | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 023.00 | 312 288.00 | | 260 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 741.00 | 279 795.00 | | 241 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 282.00 | 32 493.00 | | 18 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 546.00 | | 12 763.00 | 420 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 430 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 112 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 241.00 | | | 317 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 702.00 | | 12 761.00 | 102 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | 2.00 | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 713.00 | 26 934.00 | 2 145.00 | 100 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 839.00 | 13 794.00 | | 67 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 874.00 | 13 140.00 | 2 145.00 | 32 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 754.00 | 28 658.00 | 118 541.00 | 211 754.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VW T.V.A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 674.00 | 63 578.00 | 118 541.00 | 246 674.00 |