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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 800.00 | 95 428.00 | 194 372.00 | 289 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 732.00 | 23 528.00 | 30 203.00 | 53 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 831.00 | 34 334.00 | 30 497.00 | 64 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 409.00 | 153 290.00 | 283 119.00 | 436 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
BT Marchandises | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
BZ Autres créances | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CF Disponibilités | 72 041.00 | | 72 041.00 | 72 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 553.00 | | 165 553.00 | 165 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 962.00 | 153 290.00 | 448 672.00 | 601 962.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DG Autres réserves | 90 611.00 | 72 329.00 | | 90 611.00 |
DH Report à nouveau | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 262.00 | 18 282.00 | | 26 262.00 |
DL TOTAL (I) | 220 561.00 | 194 298.00 | | 220 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 179.00 | 211 754.00 | | 183 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 936.00 | 26 406.00 | | 35 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 914.00 | 8 508.00 | | 6 914.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 112.00 | 246 674.00 | | 228 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 672.00 | 440 972.00 | | 448 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 810.00 | 43 840.00 | 258 650.00 | 214 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 810.00 | 43 840.00 | 258 650.00 | 214 810.00 |
FM Production stockée | | | -4 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 788.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 730.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 1 378.00 | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 820.00 | 260 023.00 | | 255 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 558.00 | 241 741.00 | | 229 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 262.00 | 18 282.00 | | 26 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 409.00 | | 6 000.00 | 430 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 241.00 | | | 317 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 563.00 | | 6 000.00 | 112 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 502.00 | 27 788.00 | | 125 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 633.00 | 13 794.00 | | 81 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 869.00 | 13 994.00 | | 43 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 096.00 | 28 986.00 | 120 296.00 | 183 096.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 348.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VW T.V.A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 112.00 | 74 001.00 | 120 296.00 | 228 112.00 |