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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 7 123.00 | 1 103.00 | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 489.00 | 59 321.00 | 47 167.00 | 106 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 794 715.00 | 66 445.00 | 728 270.00 | 794 715.00 |
BT Marchandises | 90 690.00 | | 90 690.00 | 90 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
BZ Autres créances | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 333.00 | | 129 333.00 | 129 333.00 |
CF Disponibilités | 257 717.00 | | 257 717.00 | 257 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 503.00 | | 554 503.00 | 554 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 219.00 | 66 445.00 | 1 282 773.00 | 1 349 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 936.00 | 295 548.00 | | 444 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 226.00 | 149 388.00 | | 92 226.00 |
DL TOTAL (I) | 647 163.00 | 554 936.00 | | 647 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 015.00 | 555 197.00 | | 497 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 807.00 | 1 633.00 | | 60 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 718.00 | 67 081.00 | | 63 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 087.00 | 13 021.00 | | 13 087.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 778.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 610.00 | 637 713.00 | | 635 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 773.00 | 1 192 649.00 | | 1 282 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 765.00 | | | 794 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 716.00 | | | 114 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 691.00 | 15 755.00 | | 50 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 691.00 | 15 755.00 | | 50 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 016.00 | 61 183.00 | 263 615.00 | 497 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 762.00 | 76 762.00 | | 76 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 610.00 | 199 777.00 | 263 615.00 | 635 610.00 |