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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 7 939.00 | 286.00 | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 544.00 | 73 427.00 | 43 117.00 | 116 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 477.00 | 81 366.00 | 732 110.00 | 813 477.00 |
BT Marchandises | 93 267.00 | | 93 267.00 | 93 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
BZ Autres créances | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 163.00 | | 177 163.00 | 177 163.00 |
CF Disponibilités | 273 248.00 | | 273 248.00 | 273 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 240.00 | | 589 240.00 | 589 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 718.00 | 81 366.00 | 1 321 351.00 | 1 402 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 537 163.00 | 444 936.00 | | 537 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 120.00 | 92 226.00 | | 65 120.00 |
DL TOTAL (I) | 712 283.00 | 647 163.00 | | 712 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 448.00 | 497 015.00 | | 456 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 704.00 | 60 807.00 | | 76 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 386.00 | 63 718.00 | | 58 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 454.00 | 13 087.00 | | 16 454.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 981.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 067.00 | 635 610.00 | | 609 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 351.00 | 1 282 773.00 | | 1 321 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 621.00 | 199 777.00 | | 227 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 716.00 | | 18 762.00 | 794 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 716.00 | | 10 055.00 | 114 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 707.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 445.00 | 14 922.00 | | 66 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 445.00 | 14 922.00 | | 66 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
UX Autres créances clients | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 448.00 | 75 002.00 | 304 239.00 | 456 448.00 |
VI Groupe et associés | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 850.00 | | | 530 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 502.00 | | | 570 502.00 |
VP Divers | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 269.00 | 45 562.00 | 8 707.00 | 54 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 067.00 | 227 621.00 | 304 239.00 | 609 067.00 |