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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 860.00 | 100 710.00 | 40 150.00 | 140 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 794.00 | 108 937.00 | 728 857.00 | 837 794.00 |
BT Marchandises | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
BZ Autres créances | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 185.00 | | 162 185.00 | 162 185.00 |
CF Disponibilités | 325 039.00 | | 325 039.00 | 325 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 390.00 | | 624 390.00 | 624 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 184.00 | 108 937.00 | 1 353 247.00 | 1 462 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 769 634.00 | 687 291.00 | | 769 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 216.00 | 82 342.00 | | 96 216.00 |
DL TOTAL (I) | 975 850.00 | 879 634.00 | | 975 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 277.00 | 306 120.00 | | 230 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 953.00 | 62 752.00 | | 76 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 973.00 | 45 240.00 | | 48 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 898.00 | 11 132.00 | | 19 898.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 514.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 396.00 | 425 760.00 | | 377 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 247.00 | 1 305 395.00 | | 1 353 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 443.00 | 195 521.00 | | 223 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 459.00 | | 8 336.00 | 829 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 752.00 | | 8 336.00 | 140 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 929.00 | 6 008.00 | | 102 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 929.00 | 6 008.00 | | 102 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 278.00 | 76 325.00 | 153 953.00 | 230 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
UX Autres créances clients | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VI Groupe et associés | 76 954.00 | 76 954.00 | | 76 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 171.00 | 30 464.00 | 8 707.00 | 39 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 396.00 | 223 444.00 | 153 953.00 | 377 396.00 |