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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 524.00 | 94 702.00 | 37 822.00 | 132 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 458.00 | 102 928.00 | 726 529.00 | 829 458.00 |
BT Marchandises | 103 468.00 | | 103 468.00 | 103 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
BZ Autres créances | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 780.00 | | 160 780.00 | 160 780.00 |
CF Disponibilités | 289 830.00 | | 289 830.00 | 289 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 865.00 | | 578 865.00 | 578 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 324.00 | 102 928.00 | 1 305 395.00 | 1 408 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 687 291.00 | 602 283.00 | | 687 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 342.00 | 85 008.00 | | 82 342.00 |
DL TOTAL (I) | 879 634.00 | 797 291.00 | | 879 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 120.00 | 381 509.00 | | 306 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 752.00 | 37 931.00 | | 62 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 240.00 | 54 077.00 | | 45 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 132.00 | 16 131.00 | | 11 132.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 896.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 760.00 | 490 545.00 | | 425 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 395.00 | 1 287 837.00 | | 1 305 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 521.00 | | | 195 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 080.00 | | 9 378.00 | 820 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 373.00 | | 9 378.00 | 131 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 171.00 | 6 758.00 | | 96 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 171.00 | 6 758.00 | | 96 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
UX Autres créances clients | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 120.00 | 75 881.00 | 230 239.00 | 306 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 493.00 | 24 786.00 | 8 707.00 | 33 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 761.00 | 195 522.00 | 230 239.00 | 425 761.00 |