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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 309.00 | 107 895.00 | 38 413.00 | 146 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 243.00 | 116 122.00 | 727 120.00 | 843 243.00 |
BT Marchandises | 108 904.00 | | 108 904.00 | 108 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
BZ Autres créances | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 401.00 | | 163 401.00 | 163 401.00 |
CF Disponibilités | 323 490.00 | | 323 490.00 | 323 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 635.00 | | 629 635.00 | 629 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 878.00 | 116 122.00 | 1 356 755.00 | 1 472 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 865 850.00 | 769 634.00 | | 865 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 268.00 | 96 216.00 | | 138 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 119.00 | 975 850.00 | | 1 114 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 978.00 | 230 277.00 | | 153 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874.00 | 76 953.00 | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 961.00 | 48 973.00 | | 56 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 416.00 | 19 898.00 | | 29 416.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 1 293.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 636.00 | 377 396.00 | | 242 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 755.00 | 1 353 247.00 | | 1 356 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 429.00 | 223 443.00 | | 165 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 794.00 | | 5 449.00 | 837 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 087.00 | | 5 449.00 | 149 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 937.00 | 7 186.00 | | 108 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 937.00 | 7 186.00 | | 108 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
UX Autres créances clients | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 978.00 | 76 771.00 | 77 207.00 | 153 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 286.00 | | | 76 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 545.00 | 33 838.00 | 8 707.00 | 42 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 637.00 | 165 429.00 | 77 207.00 | 242 637.00 |