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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 8 216.00 | 10.00 | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 146.00 | 87 954.00 | 35 191.00 | 123 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 080.00 | 96 171.00 | 723 909.00 | 820 080.00 |
BT Marchandises | 93 167.00 | | 93 167.00 | 93 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BZ Autres créances | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 242.00 | | 180 242.00 | 180 242.00 |
CF Disponibilités | 264 517.00 | | 264 517.00 | 264 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 928.00 | | 563 928.00 | 563 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 008.00 | 96 171.00 | 1 287 837.00 | 1 384 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 602 283.00 | 537 163.00 | | 602 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 008.00 | 65 120.00 | | 85 008.00 |
DL TOTAL (I) | 797 291.00 | 712 283.00 | | 797 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 509.00 | 456 448.00 | | 381 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 931.00 | 76 704.00 | | 37 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 077.00 | 58 386.00 | | 54 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 131.00 | 16 454.00 | | 16 131.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 1 073.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 545.00 | 609 067.00 | | 490 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 837.00 | 1 321 351.00 | | 1 287 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 476.00 | 227 621.00 | | 184 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 478.00 | 6 603.00 | | 813 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 771.00 | 6 603.00 | | 124 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 367.00 | 14 804.00 | | 81 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 367.00 | 14 804.00 | | 81 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
UX Autres créances clients | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 510.00 | 75 440.00 | 306 069.00 | 381 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 926.00 | | | 74 926.00 |
VP Divers | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 708.00 | 26 001.00 | 8 707.00 | 34 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 546.00 | 184 476.00 | 306 069.00 | 490 546.00 |