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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 920.00 | 447 017.00 | 288 902.00 | 735 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 150.00 | 120 227.00 | 77 922.00 | 198 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 316.00 | 576 490.00 | 891 825.00 | 1 468 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 335.00 | | 84 335.00 | 84 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 463.00 | 2 404.00 | 360 059.00 | 362 463.00 |
BZ Autres créances | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
CF Disponibilités | 75 913.00 | | 75 913.00 | 75 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 541.00 | 2 404.00 | 563 136.00 | 565 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 454 962.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 666.00 | 10 078.00 | | 4 666.00 |
DH Report à nouveau | | 15 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 580.00 | -21 009.00 | | 125 580.00 |
DL TOTAL (I) | 141 247.00 | 15 666.00 | | 141 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 384.00 | 846 235.00 | | 578 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 379 362.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 444.00 | 287 149.00 | | 324 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 885.00 | 26 365.00 | | 60 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 715.00 | 1 539 112.00 | | 1 313 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 962.00 | 1 554 778.00 | | 1 454 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 188.00 | 591 751.00 | | 612 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | 42 740.00 | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 815 890.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 856 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 858.00 | 1 673 407.00 | | 1 867 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 277.00 | 1 694 416.00 | | 1 742 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 580.00 | -21 009.00 | | 125 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 933.00 | | 3 792.00 | 1 518 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 409.00 | 1 468 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 54 409.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 277.00 | | 3 792.00 | 1 280 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 516.00 | 132 384.00 | 54 409.00 | 498 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 860.00 | 132 384.00 | | 434 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | 173.00 | | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230.00 | 173.00 | | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230.00 | 173.00 | | 2 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 444.00 | 324 444.00 | | 324 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
UX Autres créances clients | 359 578.00 | | | 359 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VB T. V. A. | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 621.00 | 226 094.00 | 299 027.00 | 577 621.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 833.00 | | | 225 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 292.00 | 402 407.00 | 2 884.00 | 405 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 715.00 | 612 188.00 | 649 027.00 | 1 313 715.00 |