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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 688.00 | 550 848.00 | 191 839.00 | 742 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 518.00 | 146 642.00 | 54 875.00 | 201 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 154.00 | 706 737.00 | 815 417.00 | 1 522 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 088.00 | | 100 088.00 | 100 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 990.00 | 2 724.00 | 443 266.00 | 445 990.00 |
BZ Autres créances | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
CF Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 171.00 | 2 724.00 | 591 446.00 | 594 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 325.00 | 709 461.00 | 1 406 864.00 | 2 116 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 247.00 | 4 666.00 | | 30 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 442.00 | 125 580.00 | | 88 442.00 |
DL TOTAL (I) | 129 689.00 | 141 247.00 | | 129 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 042.00 | 578 384.00 | | 415 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 350 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 263.00 | 324 444.00 | | 344 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 869.00 | 60 885.00 | | 17 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 174.00 | 1 313 715.00 | | 1 277 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 864.00 | 1 454 962.00 | | 1 406 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 595.00 | 612 188.00 | | 613 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 324.00 | 763.00 | | 36 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 779 497.00 | | 1 779 497.00 | 1 779 497.00 |
FG Production vendue services | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 229.00 | | 1 819 229.00 | 1 819 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 873.00 | 50 136.00 | | 32 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 164.00 | 1 867 858.00 | | 1 829 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 721.00 | 1 742 277.00 | | 1 740 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 442.00 | 125 580.00 | | 88 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 316.00 | | 57 969.00 | 1 468 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 131.00 | 1 522 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 131.00 | 1 337 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 070.00 | | 57 969.00 | 1 284 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 490.00 | 133 447.00 | 3 200.00 | 576 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 244.00 | 133 447.00 | 3 200.00 | 567 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 404.00 | 320.00 | | 2 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 404.00 | 320.00 | | 2 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 404.00 | 320.00 | | 2 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 263.00 | 344 263.00 | | 344 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
UX Autres créances clients | 442 721.00 | | | 442 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 718.00 | 215 139.00 | 146 079.00 | 378 718.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 063.00 | | | 234 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 170.00 | 489 901.00 | 3 268.00 | 493 170.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 174.00 | 613 595.00 | 646 079.00 | 1 277 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |