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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 588.00 | 744 304.00 | 101 283.00 | 845 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 020.00 | 208 562.00 | 45 457.00 | 254 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 633 854.00 | 962 113.00 | 671 740.00 | 1 633 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 311.00 | | 77 311.00 | 77 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 318.00 | | 616 318.00 | 616 318.00 |
BZ Autres créances | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
CF Disponibilités | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 635.00 | | 752 635.00 | 752 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 489.00 | 962 113.00 | 1 424 376.00 | 2 386 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 732.00 | 38 689.00 | | 55 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 153.00 | 17 042.00 | | 68 153.00 |
DL TOTAL (I) | 134 885.00 | 66 732.00 | | 134 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 362.00 | 232 282.00 | | 231 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 000.00 | 660 000.00 | | 620 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 557.00 | 279 072.00 | | 402 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 570.00 | 6 527.00 | | 35 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 490.00 | 1 177 883.00 | | 1 289 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 376.00 | 1 244 615.00 | | 1 424 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 940 716.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 954 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 738.00 | |
GE Autres charges | | | 27 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 398.00 | 1 268.00 | | 22 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 356.00 | 1 747 174.00 | | 1 990 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 203.00 | 1 730 131.00 | | 1 922 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 153.00 | 17 042.00 | | 68 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 324.00 | | 71 900.00 | 1 567 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 370.00 | 1 633 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 370.00 | 1 449 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 246.00 | | | 184 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 078.00 | | 71 900.00 | 1 383 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 718.00 | 113 395.00 | | 848 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 472.00 | 113 395.00 | | 839 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 724.00 | 24 738.00 | 27 462.00 | 2 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 724.00 | 24 738.00 | 27 462.00 | 2 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 724.00 | 24 738.00 | 27 462.00 | 2 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 738.00 | 27 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 557.00 | 402 557.00 | | 402 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
UX Autres créances clients | 616 318.00 | 616 318.00 | | 616 318.00 |
VB T. V. A. | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VI Groupe et associés | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 239.00 | 650 239.00 | | 650 239.00 |
VW T.V.A. | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 490.00 | 1 134 760.00 | 154 730.00 | 1 289 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |