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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
AN Terrains | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 588.00 | 773 494.00 | 78 093.00 | 851 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 520.00 | 225 129.00 | 27 391.00 | 252 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 504.00 | 1 007 869.00 | 635 634.00 | 1 643 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 736.00 | | 86 736.00 | 86 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 888.00 | | 491 888.00 | 491 888.00 |
BZ Autres créances | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
CF Disponibilités | 93 973.00 | | 93 973.00 | 93 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 639.00 | | 730 639.00 | 730 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 144.00 | 1 007 869.00 | 1 366 274.00 | 2 374 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 472.00 | 63 885.00 | | 67 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 304.00 | 163 587.00 | | 228 304.00 |
DL TOTAL (I) | 306 777.00 | 238 472.00 | | 306 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 788.00 | 161 515.00 | | 85 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 000.00 | 600 000.00 | | 520 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 659.00 | 438 787.00 | | 424 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 049.00 | 56 373.00 | | 29 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 497.00 | 1 256 676.00 | | 1 059 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 274.00 | 1 495 149.00 | | 1 366 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 997.00 | 1 171 749.00 | | 1 041 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 437 590.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 441 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 258.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 507.00 | 59 511.00 | | 78 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 137.00 | 2 653 457.00 | | 2 467 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 833.00 | 2 489 869.00 | | 2 238 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 304.00 | 163 587.00 | | 228 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 004.00 | | | 1 645 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 643 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 459 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 246.00 | | | 184 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 608.00 | | | 1 460 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 372.00 | 22 997.00 | 1 500.00 | 986 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 126.00 | 22 997.00 | 1 500.00 | 977 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 659.00 | 424 659.00 | | 424 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 491 888.00 | 491 888.00 | | 491 888.00 |
VB T. V. A. | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 988.00 | 67 488.00 | 17 499.00 | 84 988.00 |
VI Groupe et associés | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 803.00 | | | 75 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 080.00 | 549 930.00 | 150.00 | 550 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 497.00 | 1 041 997.00 | 17 499.00 | 1 059 497.00 |