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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
AN Terrains | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 588.00 | 758 825.00 | 92 762.00 | 851 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 020.00 | 218 300.00 | 35 720.00 | 254 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 004.00 | 986 372.00 | 658 632.00 | 1 645 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 574.00 | | 127 574.00 | 127 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 835.00 | | 434 835.00 | 434 835.00 |
BZ Autres créances | 75 169.00 | | 75 169.00 | 75 169.00 |
CF Disponibilités | 196 234.00 | | 196 234.00 | 196 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 517.00 | | 836 517.00 | 836 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 521.00 | 986 372.00 | 1 495 149.00 | 2 481 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 885.00 | 55 732.00 | | 63 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 587.00 | 68 153.00 | | 163 587.00 |
DL TOTAL (I) | 238 472.00 | 134 885.00 | | 238 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 515.00 | 231 362.00 | | 161 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 620 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 787.00 | 402 557.00 | | 438 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 373.00 | 35 570.00 | | 56 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 676.00 | 1 289 490.00 | | 1 256 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 149.00 | 1 424 376.00 | | 1 495 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 632 571.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 641 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 511.00 | 22 398.00 | | 59 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 457.00 | 1 990 356.00 | | 2 653 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 869.00 | 1 922 203.00 | | 2 489 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 587.00 | 68 153.00 | | 163 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 854.00 | | 11 150.00 | 1 633 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 246.00 | | | 184 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 608.00 | | 11 000.00 | 1 449 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 113.00 | 24 258.00 | | 962 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 867.00 | 24 258.00 | | 952 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 787.00 | 438 787.00 | | 438 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 434 835.00 | 434 835.00 | | 434 835.00 |
VB T. V. A. | 66 992.00 | 66 992.00 | | 66 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 832.00 | 75 905.00 | 84 926.00 | 160 832.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 359.00 | | | 75 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 858.00 | 512 708.00 | 150.00 | 512 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 676.00 | 1 171 749.00 | 84 926.00 | 1 256 676.00 |