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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 688.00 | 659 866.00 | 113 821.00 | 773 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 020.00 | 179 605.00 | 74 414.00 | 254 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 324.00 | 848 718.00 | 718 606.00 | 1 567 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 535.00 | 2 724.00 | 364 811.00 | 367 535.00 |
BZ Autres créances | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
CF Disponibilités | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 732.00 | 2 724.00 | 526 008.00 | 528 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 057.00 | 851 442.00 | 1 244 615.00 | 2 096 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 689.00 | 30 247.00 | | 38 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 042.00 | 88 442.00 | | 17 042.00 |
DL TOTAL (I) | 66 732.00 | 129 689.00 | | 66 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 282.00 | 415 042.00 | | 232 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 000.00 | 500 000.00 | | 660 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 072.00 | 344 263.00 | | 279 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 527.00 | 17 869.00 | | 6 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 883.00 | 1 277 174.00 | | 1 177 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 615.00 | 1 406 864.00 | | 1 244 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 792.00 | 613 595.00 | | 1 001 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 36 324.00 | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 698 055.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 737 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 32 873.00 | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 174.00 | 1 829 164.00 | | 1 747 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 131.00 | 1 740 721.00 | | 1 730 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 042.00 | 88 442.00 | | 17 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 797.00 | 15 780.00 | | 26 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 154.00 | | 88 872.00 | 1 522 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 702.00 | 1 567 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 702.00 | 1 383 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 246.00 | | | 184 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 908.00 | | 88 872.00 | 1 337 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 737.00 | 141 981.00 | | 706 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 491.00 | 141 981.00 | | 697 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 072.00 | 279 072.00 | | 279 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UX Autres créances clients | 364 266.00 | 364 266.00 | | 364 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VI Groupe et associés | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 976.00 | | | 213 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 425.00 | 425 156.00 | 3 268.00 | 428 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 883.00 | 1 001 792.00 | 176 090.00 | 1 177 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |