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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 393.00 | 54 183.00 | 17 210.00 | 71 393.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 226 655.00 | 102 838.00 | 123 817.00 | 226 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 573.00 | 795 218.00 | 657 355.00 | 1 452 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 831.00 | 199 906.00 | 149 926.00 | 349 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 334.00 | | 141 334.00 | 141 334.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 408.00 | 1 152 145.00 | 1 113 263.00 | 2 265 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 906 155.00 | | 1 906 155.00 | 1 906 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 102.00 | | 402 102.00 | 402 102.00 |
BT Marchandises | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 598.00 | | 113 598.00 | 113 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 025.00 | 171 266.00 | 367 759.00 | 539 025.00 |
BZ Autres créances | 688 871.00 | | 688 871.00 | 688 871.00 |
CF Disponibilités | 106 886.00 | | 106 886.00 | 106 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 184.00 | 171 266.00 | 3 609 917.00 | 3 781 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 197.00 | 1 323 411.00 | 4 736 787.00 | 6 060 197.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 635.00 | 30 959.00 | | 33 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 498 993.00 | 448 148.00 | | 498 993.00 |
DH Report à nouveau | 78 752.00 | 78 752.00 | | 78 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 541.00 | 53 521.00 | | 137 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 630.00 | 156 558.00 | | 125 630.00 |
DK Provisions réglementées | 352 070.00 | 135 000.00 | | 352 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 969.00 | 1 404 286.00 | | 1 727 969.00 |
DP Provisions pour risques | 77 856.00 | | | 77 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 856.00 | | | 77 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 957.00 | 1 034 692.00 | | 1 812 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 385.00 | 255 750.00 | | 269 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 153.00 | 174 513.00 | | 162 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 231.00 | 546 730.00 | | 403 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 429.00 | 164 988.00 | | 198 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 626.00 | | |
EA Autres dettes | 84 807.00 | 85 322.00 | | 84 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 962.00 | 2 304 620.00 | | 2 930 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 787.00 | 3 708 906.00 | | 4 736 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 225.00 | 1 088.00 | 28 313.00 | 27 225.00 |
FD Production vendue biens | 3 810 884.00 | 4 775 943.00 | 8 586 827.00 | 3 810 884.00 |
FG Production vendue services | 42 470.00 | 187 500.00 | 229 970.00 | 42 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 578.00 | 4 964 531.00 | 8 845 109.00 | 3 880 578.00 |
FM Production stockée | | | 174 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 028 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 450 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 464.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 589 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 974.00 | 15 939.00 | | 102 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 328.00 | 41 427.00 | | 111 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 302.00 | 57 366.00 | | 214 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 962.00 | 163 958.00 | | 13 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 667.00 | 10 650.00 | | 87 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 320.00 | 135 000.00 | | 281 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 949.00 | 309 608.00 | | 382 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 647.00 | -252 242.00 | | -168 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 656.00 | -1 160.00 | | 43 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 244 079.00 | 8 565 055.00 | | 9 244 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 106 538.00 | 8 511 533.00 | | 9 106 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 541.00 | 53 521.00 | | 137 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 615.00 | 2 028.00 | | 15 615.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 118 918.00 | 118 613.00 | | 118 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 152.00 | | | 1 996 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 265 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 188 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 793.00 | | | 70 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 311.00 | | | 1 920 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 550.00 | 213 603.00 | 125 009.00 | 1 063 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 147.00 | 13 037.00 | | 41 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 404.00 | 200 567.00 | 125 009.00 | 1 022 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 135 000.00 | 217 070.00 | | 135 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 856.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 606.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 300.00 | 255 300.00 | | 255 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 231.00 | 403 231.00 | | 403 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 892.00 | 98 892.00 | | 98 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
UX Autres créances clients | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419 880.00 | 1 419 880.00 | | 1 419 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 077.00 | 136 737.00 | 248 736.00 | 393 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 416.00 | | | 144 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 574.00 | 1 251 293.00 | 3 281.00 | 1 254 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 809.00 | 2 512 469.00 | 248 736.00 | 2 768 809.00 |