| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 107.00 | 60 968.00 | 138.00 | 61 107.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 236 367.00 | 168 975.00 | 67 392.00 | 236 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218 281.00 | 1 495 363.00 | 722 918.00 | 2 218 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 924.00 | 272 947.00 | 88 976.00 | 361 924.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 002.00 | 1 998 254.00 | 901 747.00 | 2 900 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 882 385.00 | | 1 882 385.00 | 1 882 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 991 521.00 | | 991 521.00 | 991 521.00 |
BT Marchandises | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 969.00 | 169 504.00 | 964 464.00 | 1 133 969.00 |
BZ Autres créances | 3 345 379.00 | | 3 345 379.00 | 3 345 379.00 |
CF Disponibilités | 442 724.00 | | 442 724.00 | 442 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 842 159.00 | 169 504.00 | 7 672 655.00 | 7 842 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 742 162.00 | 2 167 759.00 | 8 574 402.00 | 10 742 162.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
DG Autres réserves | 977 315.00 | 882 831.00 | | 977 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 249.00 | 94 484.00 | | 16 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 253.00 | 190 046.00 | | 137 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 165.00 | 1 718 709.00 | | 1 682 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 045 860.00 | 2 946 091.00 | | 3 045 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 400.00 | 253 875.00 | | 253 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 700.00 | 7 008.00 | | 21 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 299.00 | 2 590 942.00 | | 2 777 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 876.00 | 192 044.00 | | 325 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 447 197.00 | 19 900.00 | | 447 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 891 333.00 | 6 029 863.00 | | 6 891 333.00 |
ED (V) | 903.00 | | | 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 402.00 | 7 748 572.00 | | 8 574 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 732 760.00 | 5 777 248.00 | | 6 732 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800 157.00 | 2 586 103.00 | | 2 800 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 905.00 | 12 342.00 | 39 247.00 | 26 905.00 |
FD Production vendue biens | 4 636 199.00 | 7 096 237.00 | 11 732 437.00 | 4 636 199.00 |
FG Production vendue services | 217 237.00 | 88 625.00 | 305 862.00 | 217 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 880 342.00 | 7 197 205.00 | 12 077 547.00 | 4 880 342.00 |
FM Production stockée | | | 348 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 438 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 505 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 284 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 456 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 693.00 | 88 597.00 | | 16 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 189.00 | 52 813.00 | | 99 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 557 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 882.00 | 698 529.00 | | 115 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 217.00 | 13 485.00 | | 20 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413.00 | 1 354.00 | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 630.00 | 14 840.00 | | 21 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 252.00 | 683 689.00 | | 94 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | -1 248.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 561 657.00 | 9 995 715.00 | | 12 561 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 545 407.00 | 9 901 231.00 | | 12 545 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 249.00 | 94 484.00 | | 16 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 316.00 | 29 440.00 | | 26 316.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 545.00 | 135 403.00 | | 134 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 923.00 | | 108 862.00 | 2 797 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 783.00 | 2 900 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 783.00 | 2 835 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 067.00 | | 108 862.00 | 2 733 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 152.00 | 312 102.00 | | 1 686 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 799.00 | 1 168.00 | | 59 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 352.00 | 310 934.00 | | 1 626 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 192.00 | | 5 688.00 | 175 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 192.00 | | 5 688.00 | 175 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 192.00 | | 5 688.00 | 175 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 400.00 | 253 400.00 | | 253 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 299.00 | 2 777 299.00 | | 2 777 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 876.00 | 325 876.00 | | 325 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 197.00 | 447 197.00 | | 447 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 969.00 | 1 133 969.00 | | 1 133 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800 157.00 | 2 800 157.00 | | 2 800 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 702.00 | 108 828.00 | 136 873.00 | 245 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 240.00 | | | 114 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345 379.00 | 3 345 379.00 | | 3 345 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524 684.00 | 4 522 304.00 | 2 380.00 | 4 524 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 869 633.00 | 6 732 760.00 | 136 873.00 | 6 869 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |