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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 920.00 | 62 128.00 | 2 791.00 | 64 920.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 501 329.00 | 224 414.00 | 276 915.00 | 501 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850 954.00 | 1 975 881.00 | 875 072.00 | 2 850 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 352.00 | 295 789.00 | 132 562.00 | 428 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 993.00 | | 289 993.00 | 289 993.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 157 872.00 | 2 558 214.00 | 1 599 657.00 | 4 157 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332 258.00 | | 1 332 258.00 | 1 332 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 096.00 | | 415 096.00 | 415 096.00 |
BT Marchandises | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 548.00 | 169 504.00 | 603 044.00 | 772 548.00 |
BZ Autres créances | 1 510 915.00 | | 1 510 915.00 | 1 510 915.00 |
CF Disponibilités | 291 823.00 | | 291 823.00 | 291 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 752.00 | 169 504.00 | 4 204 247.00 | 4 373 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 531 624.00 | 2 727 719.00 | 5 803 904.00 | 8 531 624.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
DG Autres réserves | 1 313 564.00 | 993 565.00 | | 1 313 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 746.00 | 319 999.00 | | 114 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 225.00 | 87 267.00 | | 52 225.00 |
DK Provisions réglementées | 63 550.00 | 25 412.00 | | 63 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 433.00 | 1 977 591.00 | | 2 095 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 234.00 | 1 432 461.00 | | 2 128 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 638.00 | 377 536.00 | | 254 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 878.00 | 1 966 057.00 | | 926 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 060.00 | 257 716.00 | | 213 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 185 659.00 | 251 857.00 | | 185 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 471.00 | 4 330 734.00 | | 3 708 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 803 904.00 | 6 308 326.00 | | 5 803 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 540.00 | 53 641.00 | | 149 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 906 951.00 | 1 295 527.00 | | 1 906 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 638.00 | | | 254 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 463.00 | -4 046.00 | 21 417.00 | 25 463.00 |
FD Production vendue biens | 2 039 350.00 | 6 576 620.00 | 8 615 970.00 | 2 039 350.00 |
FG Production vendue services | 92 329.00 | 684 616.00 | 776 945.00 | 92 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 142.00 | 7 257 189.00 | 9 414 332.00 | 2 157 142.00 |
FM Production stockée | | | -13 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 436 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 884 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -33 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 241 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 552.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 717.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 042.00 | 49 986.00 | | 58 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 162.00 | 50 703.00 | | 58 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 858.00 | 117.00 | | 9 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 137.00 | 25 412.00 | | 38 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 995.00 | 25 529.00 | | 47 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 166.00 | 25 173.00 | | 10 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 763.00 | 125 153.00 | | 49 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 512 780.00 | 11 821 723.00 | | 9 512 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 398 034.00 | 11 501 724.00 | | 9 398 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 746.00 | 319 999.00 | | 114 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 482.00 | | 884 390.00 | 3 311 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 4 157 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 4 089 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 107.00 | | 3 813.00 | 61 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246 626.00 | | 880 576.00 | 3 246 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 538.00 | 315 676.00 | 38 000.00 | 2 280 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 107.00 | 1 021.00 | | 61 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 431.00 | 314 654.00 | 38 000.00 | 2 219 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 412.00 | 38 137.00 | | 25 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 412.00 | 38 137.00 | | 25 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 638.00 | 254 638.00 | | 254 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 878.00 | 926 878.00 | | 926 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 060.00 | 213 060.00 | | 213 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 659.00 | 185 659.00 | | 185 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 772 548.00 | 772 548.00 | | 772 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906 951.00 | 1 906 951.00 | | 1 906 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 283.00 | 71 742.00 | 149 540.00 | 221 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 198.00 | | | 198 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 876.00 | | | 113 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510 915.00 | 1 510 915.00 | | 1 510 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 359.00 | 2 329 979.00 | 2 380.00 | 2 332 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 471.00 | 3 558 931.00 | 149 540.00 | 3 708 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |