| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 107.00 | 59 800.00 | 1 307.00 | 61 107.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 227 712.00 | 147 914.00 | 79 799.00 | 227 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130 677.00 | 1 236 538.00 | 894 139.00 | 2 130 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 735.00 | 241 901.00 | 108 834.00 | 350 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 923.00 | 1 686 152.00 | 1 111 771.00 | 2 797 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 166 825.00 | | 4 166 825.00 | 4 166 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 643 135.00 | | 643 135.00 | 643 135.00 |
BT Marchandises | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 364.00 | 175 193.00 | 334 172.00 | 509 364.00 |
BZ Autres créances | 1 052 311.00 | | 1 052 311.00 | 1 052 311.00 |
CF Disponibilités | 409 297.00 | | 409 297.00 | 409 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 811 994.00 | 175 193.00 | 6 636 801.00 | 6 811 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 609 917.00 | 1 861 345.00 | 7 748 572.00 | 9 609 917.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 40 512.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 346.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 882 831.00 | 708 409.00 | | 882 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 484.00 | 183 909.00 | | 94 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 046.00 | 242 859.00 | | 190 046.00 |
DK Provisions réglementées | | 468 327.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 718 709.00 | 2 145 364.00 | | 1 718 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 946 092.00 | 2 221 952.00 | | 2 946 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 875.00 | 261 261.00 | | 253 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 009.00 | 160 829.00 | | 7 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 943.00 | 697 097.00 | | 2 590 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 044.00 | 136 540.00 | | 192 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 19 901.00 | 39 958.00 | | 19 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 029 863.00 | 3 517 638.00 | | 6 029 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 748 572.00 | 5 756 263.00 | | 7 748 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 777 248.00 | 2 996 832.00 | | 5 777 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 586 104.00 | 1 738 901.00 | | 2 586 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 576.00 | 15 947.00 | 44 523.00 | 28 576.00 |
FD Production vendue biens | 3 416 434.00 | 5 097 151.00 | 8 513 585.00 | 3 416 434.00 |
FG Production vendue services | 221 796.00 | 137 583.00 | 359 379.00 | 221 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 806.00 | 5 250 681.00 | 8 917 487.00 | 3 666 806.00 |
FM Production stockée | | | 194 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 274 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 883 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 807.00 | |
GE Autres charges | | | 6 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 826 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 598.00 | 31 782.00 | | 88 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 813.00 | 78 874.00 | | 52 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 557 119.00 | | | 557 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 530.00 | 110 656.00 | | 698 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 485.00 | 14 874.00 | | 13 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 355.00 | 5 624.00 | | 1 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 840.00 | 161 297.00 | | 14 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683 690.00 | -50 641.00 | | 683 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 248.00 | 56 658.00 | | -1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 995 716.00 | 9 602 077.00 | | 9 995 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 901 231.00 | 9 418 167.00 | | 9 901 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 484.00 | 183 910.00 | | 94 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 441.00 | 22 226.00 | | 29 441.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 135 404.00 | 118 596.00 | | 135 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 272.00 | | 188 237.00 | 2 651 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 355.00 | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 586.00 | 2 797 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 286.00 | 61 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 946.00 | 2 733 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574 831.00 | | 188 182.00 | 2 574 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | 55.00 | 5 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 908.00 | 367 395.00 | 69 920.00 | 1 428 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 142.00 | 13 432.00 | 10 488.00 | 67 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 767.00 | 353 963.00 | 59 432.00 | 1 361 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 875.00 | 253 875.00 | | 253 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 943.00 | 2 590 943.00 | | 2 590 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 509 364.00 | 509 364.00 | | 509 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586 104.00 | 2 586 104.00 | | 2 586 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 988.00 | 114 382.00 | 236 762.00 | 359 988.00 |
VP Divers | 1 052 311.00 | 1 052 311.00 | | 1 052 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 044.00 | 192 044.00 | | 192 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 495.00 | 1 590 114.00 | 2 381.00 | 1 592 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 022 854.00 | 5 777 248.00 | 236 762.00 | 6 022 854.00 |