| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 393.00 | 67 141.00 | 4 251.00 | 71 393.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 227 712.00 | 125 415.00 | 102 297.00 | 227 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 713.00 | 1 001 500.00 | 971 213.00 | 1 972 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 831.00 | 234 850.00 | 120 980.00 | 355 831.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 272.00 | 1 428 908.00 | 1 222 363.00 | 2 651 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 095 995.00 | | 3 095 995.00 | 3 095 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 877.00 | 150 546.00 | 298 331.00 | 448 877.00 |
BT Marchandises | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 695.00 | 167 714.00 | 343 981.00 | 511 695.00 |
BZ Autres créances | 451 756.00 | | 451 756.00 | 451 756.00 |
CF Disponibilités | 310 901.00 | | 310 901.00 | 310 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 847 692.00 | 318 260.00 | 4 529 431.00 | 4 847 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 503 432.00 | 1 747 169.00 | 5 756 263.00 | 7 503 432.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 512.00 | 33 635.00 | | 40 512.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 346.00 | 1 347.00 | | 1 346.00 |
DG Autres réserves | 708 409.00 | 498 993.00 | | 708 409.00 |
DH Report à nouveau | | 78 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 909.00 | 137 541.00 | | 183 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 859.00 | 125 630.00 | | 242 859.00 |
DK Provisions réglementées | 468 327.00 | 352 070.00 | | 468 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 364.00 | 1 727 969.00 | | 2 145 364.00 |
DP Provisions pour risques | 93 260.00 | 77 856.00 | | 93 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 260.00 | 77 856.00 | | 93 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 952.00 | 1 812 957.00 | | 2 221 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 261.00 | 269 385.00 | | 261 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 829.00 | 162 153.00 | | 160 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 097.00 | 403 231.00 | | 697 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 540.00 | 198 429.00 | | 136 540.00 |
EA Autres dettes | 39 958.00 | 84 807.00 | | 39 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 638.00 | 2 930 962.00 | | 3 517 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 263.00 | 4 736 787.00 | | 5 756 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 832.00 | 2 512 468.00 | | 2 996 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 738 901.00 | 1 419 879.00 | | 1 738 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 496.00 | 32 293.00 | 59 789.00 | 27 496.00 |
FD Production vendue biens | 2 184 377.00 | 7 085 206.00 | 9 269 583.00 | 2 184 377.00 |
FG Production vendue services | 26 757.00 | 66 605.00 | 93 362.00 | 26 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 630.00 | 7 184 104.00 | 9 422 734.00 | 2 238 630.00 |
FM Production stockée | | | 46 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 476 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 343 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 189 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 789.00 | |
GE Autres charges | | | 4 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 140 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 781.00 | 102 973.00 | | 31 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 874.00 | 111 328.00 | | 78 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 655.00 | 214 301.00 | | 110 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 873.00 | 13 962.00 | | 14 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 623.00 | 87 666.00 | | 5 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 799.00 | 281 320.00 | | 140 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 296.00 | 382 948.00 | | 161 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 640.00 | -168 646.00 | | -50 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 658.00 | 43 656.00 | | 56 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 602 076.00 | 9 244 079.00 | | 9 602 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 418 167.00 | 9 106 538.00 | | 9 418 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 909.00 | 137 541.00 | | 183 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 225.00 | 15 614.00 | | 22 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 118 595.00 | 118 917.00 | | 118 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 407.00 | | | 2 265 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 651 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 574 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 966.00 | | | 2 188 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 144.00 | 276 957.00 | 193.00 | 1 152 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 183.00 | 12 958.00 | | 54 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 961.00 | 263 999.00 | 193.00 | 1 097 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 352 070.00 | 116 257.00 | | 352 070.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 856.00 | 29 010.00 | 13 606.00 | 77 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 150 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 266.00 | 150 789.00 | 3 794.00 | 171 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 266.00 | 150 789.00 | 3 794.00 | 171 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 789.00 | 3 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 468.00 | 13 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 775.00 | 254 775.00 | | 254 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 097.00 | 697 097.00 | | 697 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 511 695.00 | | | 511 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738 901.00 | 1 738 901.00 | | 1 738 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 050.00 | 123 074.00 | 333 571.00 | 483 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 156.00 | | | 260 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 105.00 | | | 170 105.00 |
VP Divers | 451 756.00 | | | 451 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 540.00 | 136 540.00 | | 136 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 078.00 | 988 797.00 | 3 280.00 | 992 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356 808.00 | 2 996 832.00 | 333 571.00 | 3 356 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |