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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 107.00 | 61 107.00 | | 61 107.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 287 737.00 | 190 898.00 | 96 838.00 | 287 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525 551.00 | 1 730 346.00 | 795 205.00 | 2 525 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 763.00 | 298 186.00 | 116 577.00 | 414 763.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 482.00 | 2 280 538.00 | 1 030 943.00 | 3 311 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 335 862.00 | | 1 335 862.00 | 1 335 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 522.00 | 33 750.00 | 394 772.00 | 428 522.00 |
BT Marchandises | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 378.00 | 169 504.00 | 788 873.00 | 958 378.00 |
BZ Autres créances | 2 444 003.00 | | 2 444 003.00 | 2 444 003.00 |
CF Disponibilités | 281 770.00 | | 281 770.00 | 281 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 480 637.00 | 203 254.00 | 5 277 382.00 | 5 480 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 792 119.00 | 2 483 793.00 | 6 308 326.00 | 8 792 119.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
DG Autres réserves | 993 565.00 | 977 315.00 | | 993 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 999.00 | 16 249.00 | | 319 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 267.00 | 137 253.00 | | 87 267.00 |
DK Provisions réglementées | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 591.00 | 1 682 165.00 | | 1 977 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 461.00 | 3 045 860.00 | | 1 432 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 536.00 | 253 400.00 | | 377 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 105.00 | 21 700.00 | | 25 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 057.00 | 2 777 299.00 | | 1 966 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 716.00 | 325 876.00 | | 257 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 251 857.00 | 447 197.00 | | 251 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 330 734.00 | 6 891 333.00 | | 4 330 734.00 |
ED (V) | | 903.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 308 326.00 | 8 574 402.00 | | 6 308 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 536.00 | | | 377 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 266.00 | 5 532.00 | 28 799.00 | 23 266.00 |
FD Production vendue biens | 3 055 603.00 | 8 511 127.00 | 11 566 730.00 | 3 055 603.00 |
FG Production vendue services | 52 760.00 | 672 914.00 | 725 674.00 | 52 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 630.00 | 9 189 574.00 | 12 321 205.00 | 3 131 630.00 |
FM Production stockée | | | -562 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 764 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 058 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 546 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 298 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | 16 693.00 | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 986.00 | 99 189.00 | | 49 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 703.00 | 115 882.00 | | 50 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 20 217.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 413.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 529.00 | 21 630.00 | | 25 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 173.00 | 94 252.00 | | 25 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 153.00 | 1 200.00 | | 125 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 821 723.00 | 12 561 657.00 | | 11 821 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 501 724.00 | 12 545 407.00 | | 11 501 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 999.00 | 16 249.00 | | 319 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 950.00 | 26 316.00 | | 25 950.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 135 599.00 | 134 545.00 | | 135 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 002.00 | | 435 017.00 | 2 900 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 538.00 | 3 311 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 538.00 | 3 246 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 147.00 | | 435 017.00 | 2 835 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 254.00 | 305 821.00 | 23 538.00 | 1 998 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 968.00 | 138.00 | | 60 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 286.00 | 305 683.00 | 23 538.00 | 1 937 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 383.00 | 252 383.00 | | 252 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 057.00 | 1 966 057.00 | | 1 966 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 716.00 | 257 716.00 | | 257 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 010.00 | 377 010.00 | | 377 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 958 378.00 | 958 378.00 | | 958 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295 527.00 | 1 295 527.00 | | 1 295 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 933.00 | 83 291.00 | 53 641.00 | 136 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 725.00 | | | 108 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444 003.00 | 2 444 003.00 | | 2 444 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 995.00 | 3 431 614.00 | 2 380.00 | 3 433 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 628.00 | 4 251 986.00 | 53 641.00 | 4 305 628.00 |