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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 947.00 | 494 086.00 | 208 861.00 | 702 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 894.00 | | 59 894.00 | 59 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 558.00 | 536 803.00 | 963 755.00 | 1 500 558.00 |
BT Marchandises | 339 224.00 | 100 683.00 | 238 541.00 | 339 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 637.00 | 197 461.00 | 2 203 176.00 | 2 400 637.00 |
BZ Autres créances | 2 604 305.00 | | 2 604 305.00 | 2 604 305.00 |
CF Disponibilités | 464 859.00 | | 464 859.00 | 464 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 839 391.00 | 298 144.00 | 5 541 247.00 | 5 839 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 339 950.00 | 834 947.00 | 6 505 003.00 | 7 339 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 386.00 | | | 245 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 316 022.00 | | | 1 316 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 716 699.00 | | | 1 716 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 726.00 | | | 1 205 726.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 549.00 | | | 4 305 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 174.00 | | | 1 342 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 378.00 | | | 807 378.00 |
EA Autres dettes | 49 901.00 | | | 49 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 453.00 | | | 2 199 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 505 003.00 | | | 6 505 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 453.00 | | | 2 199 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 998 242.00 | 957 706.00 | 9 955 949.00 | 8 998 242.00 |
FD Production vendue biens | -1 266.00 | | -1 266.00 | -1 266.00 |
FG Production vendue services | 63 493.00 | 1 731.00 | 65 224.00 | 63 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 060 469.00 | 959 438.00 | 10 019 907.00 | 9 060 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 126 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 926 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 200.00 | |
GE Autres charges | | | 25 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 759 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 860.00 | | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 698.00 | | | 222 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 259.00 | | | 246 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 740.00 | | | 428 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 773.00 | | | 612 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 827 804.00 | | | 10 827 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 622 077.00 | | | 9 622 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 726.00 | | | 1 205 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 883.00 | | 13 810.00 | 2 192 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 134.00 | 1 500 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706 134.00 | 702 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 716.00 | | | 737 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 412.00 | | 13 669.00 | 1 395 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 753.00 | | 140.00 | 59 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 816.00 | 56 422.00 | 483 435.00 | 963 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 700.00 | 16.00 | | 42 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 116.00 | 56 405.00 | 483 435.00 | 921 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 077.00 | 14 606.00 | | 86 077.00 |
6T Sur comptes clients | 234 418.00 | 37 594.00 | 74 551.00 | 234 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 495.00 | 52 200.00 | 74 551.00 | 320 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 495.00 | 52 200.00 | 74 551.00 | 320 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 200.00 | 74 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 174.00 | 1 342 174.00 | | 1 342 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 949.00 | 299 949.00 | | 299 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 317.00 | 209 317.00 | | 209 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 963.00 | 127 963.00 | | 127 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 894.00 | | | 59 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 251.00 | | | 2 155 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 386.00 | | | 245 386.00 |
VB T. V. A. | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VC Groupe et associés | 2 575 508.00 | | | 2 575 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VP Divers | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 095 201.00 | 4 789 921.00 | 305 280.00 | 5 095 201.00 |
VW T.V.A. | 149 853.00 | 149 853.00 | | 149 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 453.00 | 2 199 453.00 | | 2 199 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 078.00 | | | 193 078.00 |
ST Autres comptes | 721 311.00 | | | 721 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 096.00 | | | 257 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 691.00 | | | 77 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 807 448.00 | | | 1 807 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 026.00 | | | 158 026.00 |
ZE Dividendes | 934 538.00 | | | 934 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 312 878.00 | | | 1 312 878.00 |