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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 499.00 | 74 499.00 | | 74 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 698 324.00 | 526 536.00 | 1 171 788.00 | 1 698 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 331.00 | 1 146 808.00 | 334 523.00 | 1 481 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 710.00 | | 69 710.00 | 69 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 742.00 | 1 748 722.00 | 1 576 020.00 | 3 324 742.00 |
BT Marchandises | 635 934.00 | 152 929.00 | 483 006.00 | 635 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785 405.00 | 460 831.00 | 2 324 573.00 | 2 785 405.00 |
BZ Autres créances | 2 034 941.00 | | 2 034 941.00 | 2 034 941.00 |
CF Disponibilités | 486 043.00 | | 486 043.00 | 486 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 834.00 | | 96 834.00 | 96 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 156.00 | 613 760.00 | 5 425 396.00 | 6 039 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 363 939.00 | 2 362 481.00 | 7 001 457.00 | 9 363 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 120.00 | 418 120.00 | | 418 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
DG Autres réserves | 1 316 023.00 | 1 316 023.00 | | 1 316 023.00 |
DH Report à nouveau | 2 125 249.00 | 2 257 013.00 | | 2 125 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 805.00 | -131 764.00 | | 208 805.00 |
DL TOTAL (I) | 4 135 364.00 | 3 926 559.00 | | 4 135 364.00 |
DP Provisions pour risques | 43 777.00 | 44 741.00 | | 43 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 777.00 | 44 741.00 | | 43 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057.00 | 1 326.00 | | 1 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 131.00 | 51 308.00 | | 45 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 721.00 | 19 039.00 | | 7 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 689.00 | 2 086 355.00 | | 1 680 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 496.00 | 876 907.00 | | 1 080 496.00 |
EA Autres dettes | 7 222.00 | 11 113.00 | | 7 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 316.00 | 3 046 047.00 | | 2 822 316.00 |
ED (V) | | 337.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 001 457.00 | 7 017 684.00 | | 7 001 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 874 219.00 | | 13 874 219.00 | 13 874 219.00 |
FD Production vendue biens | -3 050.00 | | -3 050.00 | -3 050.00 |
FG Production vendue services | 402 338.00 | 103 211.00 | 505 549.00 | 402 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 273 506.00 | 103 211.00 | 14 376 718.00 | 14 273 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 516 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 113 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 763.00 | |
GE Autres charges | | | 64 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 154 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 941.00 | 10 170.00 | | 45 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 941.00 | 12 970.00 | | 45 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 661.00 | 189 955.00 | | 107 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 661.00 | 193 900.00 | | 107 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 720.00 | -180 930.00 | | -61 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 022.00 | 2 331.00 | | 91 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 567 765.00 | 13 440 949.00 | | 14 567 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 358 960.00 | 13 572 713.00 | | 14 358 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 805.00 | -131 764.00 | | 208 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 166.00 | | 11 501.00 | 3 314 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 324 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772 823.00 | | | 1 772 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 708.00 | | 11 501.00 | 1 470 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 813.00 | 134 372.00 | | 1 087 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 499.00 | | | 74 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 314.00 | 134 372.00 | | 1 013 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 526 536.00 | | | 526 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 789.00 | 45 140.00 | | 107 789.00 |
6T Sur comptes clients | 545 312.00 | 624.00 | 85 104.00 | 545 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179 637.00 | 45 763.00 | 85 104.00 | 1 179 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 378.00 | 45 763.00 | 85 104.00 | 1 224 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 763.00 | 85 104.00 | |
UG ‐ Financières | | 41.00 | 1 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 689.00 | 1 680 689.00 | | 1 680 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 593.00 | 472 593.00 | | 472 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 788.00 | 345 788.00 | | 345 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 710.00 | | 69 710.00 | 69 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 529.00 | 2 428 529.00 | | 2 428 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 875.00 | 356 875.00 | | 356 875.00 |
VB T. V. A. | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VC Groupe et associés | 2 005 250.00 | 2 005 250.00 | | 2 005 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 834.00 | 96 834.00 | | 96 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991 832.00 | 4 922 123.00 | 69 710.00 | 4 991 832.00 |
VW T.V.A. | 141 334.00 | 141 334.00 | | 141 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 717.00 | 2 726 717.00 | | 2 726 717.00 |