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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | 526 536.00 | 168 464.00 | 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 431.00 | 589 059.00 | 114 371.00 | 703 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 613.00 | 1 252 995.00 | 2 123 619.00 | 3 376 613.00 |
BT Marchandises | 368 635.00 | 95 820.00 | 272 815.00 | 368 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 085.00 | 204 992.00 | 1 681 093.00 | 1 886 085.00 |
BZ Autres créances | 1 492 695.00 | | 1 492 695.00 | 1 492 695.00 |
CF Disponibilités | 802 799.00 | | 802 799.00 | 802 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 597 637.00 | 300 811.00 | 4 296 826.00 | 4 597 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 250.00 | 1 553 806.00 | 6 420 444.00 | 7 974 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 558.00 | | | 194 558.00 |
CU Autres participations | 1 278 134.00 | 100 000.00 | 1 178 134.00 | 1 278 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 120.00 | 418 120.00 | | 418 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 106.00 | 6 100.00 | | 6 106.00 |
DG Autres réserves | 1 316 023.00 | 1 316 023.00 | | 1 316 023.00 |
DH Report à nouveau | 1 716 700.00 | 1 716 700.00 | | 1 716 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 789.00 | 260 582.00 | | 496 789.00 |
DK Provisions réglementées | 8 461.00 | 3 368.00 | | 8 461.00 |
DL TOTAL (I) | 4 023 262.00 | 3 781 954.00 | | 4 023 262.00 |
DP Provisions pour risques | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 534.00 | 1 316 304.00 | | 1 119 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 529.00 | 601 673.00 | | 881 529.00 |
EA Autres dettes | 352 384.00 | 505 678.00 | | 352 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 447.00 | 2 423 655.00 | | 2 353 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 444.00 | 6 205 609.00 | | 6 420 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 333.00 | 266 667.00 | | 133 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 665 368.00 | 622 762.00 | 8 288 131.00 | 7 665 368.00 |
FD Production vendue biens | -2 914.00 | -2 554.00 | -5 469.00 | -2 914.00 |
FG Production vendue services | 23 613.00 | 3 255.00 | 26 868.00 | 23 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 686 067.00 | 623 463.00 | 8 309 530.00 | 7 686 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 683 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 038 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 736.00 | |
GE Autres charges | | | 8 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 534 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 921.00 | 7 627.00 | | 287 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 094.00 | 3 368.00 | | 105 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 014.00 | 10 994.00 | | 393 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 576.00 | -10 994.00 | | -388 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 240.00 | 192 526.00 | | 295 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 721 368.00 | 9 443 844.00 | | 8 721 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 224 578.00 | 9 183 262.00 | | 8 224 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 789.00 | 260 582.00 | | 496 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 791.00 | | 7 847.00 | 3 371 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 025.00 | 3 376 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 025.00 | 703 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 399.00 | | | 732 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 204.00 | | 6 251.00 | 700 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939 188.00 | | 1 596.00 | 1 939 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 776.00 | 47 706.00 | 3 025.00 | 581 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 377.00 | 47 706.00 | 3 025.00 | 544 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 368.00 | 5 094.00 | | 3 368.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 534.00 | 1 119 534.00 | | 1 119 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 384.00 | 219 051.00 | 133 333.00 | 352 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 085.00 | 1 691 527.00 | 194 558.00 | 1 886 085.00 |
VP Divers | 1 492 695.00 | 1 492 695.00 | | 1 492 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881 529.00 | 881 529.00 | | 881 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 854.00 | 3 231 645.00 | 857 208.00 | 4 088 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 447.00 | 2 220 114.00 | 133 333.00 | 2 353 447.00 |